| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 180.00 | 1 017 416.00 | 701 764.00 | 1 719 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 234 140.00 | 1 067 416.00 | 51 166 724.00 | 52 234 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 311.00 | | 3 075 311.00 | 3 075 311.00 |
BZ Autres créances | 4 943 354.00 | | 4 943 354.00 | 4 943 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 019 982.00 | | 8 019 982.00 | 8 019 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 254 123.00 | 1 067 416.00 | 59 186 706.00 | 60 254 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
CU Autres participations | 50 503 060.00 | 50 000.00 | 50 453 060.00 | 50 503 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 275 025.00 | 10 275 025.00 | | 10 275 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 918.00 | 515 243.00 | | 528 918.00 |
DG Autres réserves | 6 703 086.00 | 6 443 271.00 | | 6 703 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 950.00 | 273 490.00 | | 866 950.00 |
DL TOTAL (I) | 18 533 981.00 | 17 667 031.00 | | 18 533 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 247 533.00 | 23 711 788.00 | | 31 247 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 096.00 | 789 768.00 | | 663 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576 393.00 | 2 136 935.00 | | 5 576 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 065 000.00 | | | 3 065 000.00 |
EA Autres dettes | 100 704.00 | 65 228.00 | | 100 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 652 726.00 | 26 706 103.00 | | 40 652 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 186 706.00 | 44 373 134.00 | | 59 186 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 429 973.00 | 26 703 719.00 | | 9 429 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 662 007.00 | 391 384.00 | 5 053 391.00 | 4 662 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 007.00 | 391 384.00 | 5 053 391.00 | 4 662 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 953 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 169 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 640.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 573 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 316 827.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 2 315.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 104.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 750.00 | 54 054.00 | | 86 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 152.00 | 54 054.00 | | 97 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 534.00 | 90 444.00 | | -23 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 127.00 | 1 711 044.00 | | 27 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | 1 808 201.00 | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 559.00 | -1 754 147.00 | | 93 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 456.00 | -566 425.00 | | 606 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 050 710.00 | 7 536 448.00 | | 17 050 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 183 761.00 | 7 262 958.00 | | 16 183 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 950.00 | 273 490.00 | | 866 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 029 532.00 | | 11 869 321.00 | 41 029 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 50 514 960.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 414 713.00 | 52 234 140.00 | 250 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 713.00 | 1 719 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 572.00 | | 554 321.00 | 1 579 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 449 960.00 | | 11 315 000.00 | 39 449 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 149.00 | 329 640.00 | 354 372.00 | 1 042 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 149.00 | 329 640.00 | 354 372.00 | 1 042 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 714.00 | | 6 714.00 | 56 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 714.00 | | 6 714.00 | 56 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 096.00 | 663 096.00 | | 663 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984 536.00 | 2 984 536.00 | | 2 984 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 065 000.00 | 3 065 000.00 | | 3 065 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 311.00 | 3 075 311.00 | | 3 075 311.00 |
VB T. V. A. | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VC Groupe et associés | 4 894 029.00 | 4 894 029.00 | | 4 894 029.00 |
VI Groupe et associés | 31 247 533.00 | 24 780.00 | | 31 247 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 030 565.00 | 8 030 565.00 | | 8 030 565.00 |
VW T.V.A. | 2 589 832.00 | 2 589 832.00 | | 2 589 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 652 726.00 | 9 429 973.00 | | 40 652 726.00 |