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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 3 075 651.00 | 224 484.00 | 2 851 167.00 | 3 075 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 917.00 | 10 651.00 | 132 266.00 | 142 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361 817.00 | 1 713 794.00 | 4 648 023.00 | 6 361 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 565 371.00 | | 7 565 371.00 | 7 565 371.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 523 097.00 | 1 948 929.00 | 64 574 169.00 | 66 523 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 975.00 | | 148 975.00 | 148 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 429.00 | 3 836.00 | 2 735 594.00 | 2 739 429.00 |
BZ Autres créances | 4 685 111.00 | | 4 685 111.00 | 4 685 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 577 982.00 | 3 836.00 | 7 574 147.00 | 7 577 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 101 079.00 | 1 952 764.00 | 72 148 315.00 | 74 101 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
CU Autres participations | 48 867 941.00 | | 48 867 941.00 | 48 867 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 275 025.00 | 10 275 025.00 | | 10 275 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 266.00 | 528 918.00 | | 572 266.00 |
DG Autres réserves | 7 526 688.00 | 6 703 086.00 | | 7 526 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 980.00 | 866 950.00 | | 1 227 980.00 |
DL TOTAL (I) | 19 761 960.00 | 18 533 981.00 | | 19 761 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 699 074.00 | 31 247 533.00 | | 46 699 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 291.00 | 663 096.00 | | 507 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 814.00 | 5 576 393.00 | | 1 472 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542 615.00 | 3 065 000.00 | | 3 542 615.00 |
EA Autres dettes | 128 755.00 | 100 704.00 | | 128 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 386 355.00 | 40 652 726.00 | | 52 386 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 148 315.00 | 59 186 706.00 | | 72 148 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 350 549.00 | 9 429 973.00 | | 52 350 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 601 219.00 | | 5 601 219.00 | 5 601 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 219.00 | | 5 601 219.00 | 5 601 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 232 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 834 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 654 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 481 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 232 945.00 | 11 900 167.00 | | 14 232 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | 86 750.00 | | 111 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 500.00 | 97 152.00 | | 111 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | -23 534.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 775.00 | 27 127.00 | | 125 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 955.00 | 3 593.00 | | 129 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 455.00 | 93 559.00 | | -18 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 701.00 | 606 456.00 | | 156 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 995 668.00 | 17 050 710.00 | | 19 995 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 767 688.00 | 16 183 761.00 | | 18 767 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 980.00 | 866 950.00 | | 1 227 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 234 140.00 | | 16 086 122.00 | 52 234 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635 119.00 | 48 879 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797 165.00 | 66 523 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 046.00 | 17 643 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 180.00 | | 16 086 122.00 | 1 719 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 514 960.00 | | | 50 514 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 416.00 | 1 067 784.00 | 136 272.00 | 1 017 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 416.00 | 1 067 784.00 | 136 272.00 | 1 017 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 3 836.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 3 836.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 291.00 | 507 291.00 | | 507 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542 615.00 | 3 542 615.00 | | 3 542 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 755.00 | 128 755.00 | | 128 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 429.00 | 2 739 429.00 | | 2 739 429.00 |
VB T. V. A. | 124 993.00 | 124 993.00 | | 124 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 663 748.00 | 2 663 748.00 | | 2 663 748.00 |
VI Groupe et associés | 46 699 074.00 | 46 699 074.00 | | 46 699 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896 370.00 | 1 896 370.00 | | 1 896 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 907.00 | 7 440 907.00 | | 7 440 907.00 |
VW T.V.A. | 1 436 360.00 | 1 436 360.00 | | 1 436 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 350 549.00 | 52 350 549.00 | | 52 350 549.00 |