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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 988.00 | 1 042 149.00 | 531 839.00 | 1 573 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 029 532.00 | 1 092 149.00 | 39 937 383.00 | 41 029 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 085.00 | 6 714.00 | 2 826 371.00 | 2 833 085.00 |
BZ Autres créances | 1 485 950.00 | | 1 485 950.00 | 1 485 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 442 464.00 | 6 714.00 | 4 435 750.00 | 4 442 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 471 996.00 | 1 098 862.00 | 44 373 134.00 | 45 471 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
CU Autres participations | 39 438 060.00 | 50 000.00 | 39 388 060.00 | 39 438 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 275 025.00 | 10 275 025.00 | | 10 275 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 243.00 | 491 995.00 | | 515 243.00 |
DG Autres réserves | 6 443 271.00 | 6 001 575.00 | | 6 443 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 490.00 | 464 943.00 | | 273 490.00 |
DL TOTAL (I) | 17 667 031.00 | 17 393 541.00 | | 17 667 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 711 788.00 | 14 053 320.00 | | 23 711 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383.00 | 5 064.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 768.00 | 646 100.00 | | 789 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 935.00 | 113 865.00 | | 2 136 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 277.00 | | |
EA Autres dettes | 65 228.00 | 21 552 622.00 | | 65 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 706 103.00 | 36 516 221.00 | | 26 706 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 373 134.00 | 53 909 762.00 | | 44 373 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 706 103.00 | 36 516 221.00 | | 26 706 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
FG Production vendue services | 4 317 678.00 | 309 426.00 | 4 627 104.00 | 4 317 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 428.00 | 309 426.00 | 4 783 854.00 | 4 474 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 102 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316 827.00 | 2 556.00 | | 2 316 827.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 054.00 | 41 360.00 | | 54 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 054.00 | 41 360.00 | | 54 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 444.00 | 948.00 | | 90 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711 044.00 | 3 355 360.00 | | 1 711 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 201.00 | 3 356 307.00 | | 1 808 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754 147.00 | -3 314 948.00 | | -1 754 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566 425.00 | -144 919.00 | | -566 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 448.00 | 7 164 120.00 | | 7 536 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262 958.00 | 6 699 177.00 | | 7 262 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 490.00 | 464 943.00 | | 273 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 036 907.00 | | 675 600.00 | 46 036 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 592 523.00 | 39 449 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 069.00 | 5 676 907.00 | 41 029 532.00 | 6 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | 1 964 384.00 | 1 579 572.00 | 6 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 304.00 | | 320 720.00 | 3 229 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 687 603.00 | | 354 880.00 | 42 687 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 525.00 | 346 611.00 | 261 988.00 | 957 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 525.00 | 346 611.00 | 261 988.00 | 957 525.00 |