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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 040.00 | 511 440.00 | 564 600.00 | 1 076 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 466.00 | | 366 466.00 | 366 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 509 959.00 | | 6 509 959.00 | 6 509 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 774 524.00 | 2 661 440.00 | 43 113 084.00 | 45 774 524.00 |
BT Marchandises | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 042.00 | | 423 042.00 | 423 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 322.00 | | 2 118 322.00 | 2 118 322.00 |
BZ Autres créances | 4 345 842.00 | | 4 345 842.00 | 4 345 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 436.00 | | 1 014 436.00 | 1 014 436.00 |
CF Disponibilités | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 954.00 | | 224 954.00 | 224 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 465.00 | | 8 182 465.00 | 8 182 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 956 989.00 | 2 661 440.00 | 51 295 549.00 | 53 956 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 444 816.00 | | | 3 444 816.00 |
CU Autres participations | 37 382 759.00 | 2 150 000.00 | 35 232 759.00 | 37 382 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 275 025.00 | | | 10 275 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 853.00 | | | 277 853.00 |
DG Autres réserves | 3 066 923.00 | | | 3 066 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DL TOTAL (I) | 13 797 278.00 | | | 13 797 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 592 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 439 681.00 | | | 15 439 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962 061.00 | | | 6 962 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 609.00 | | | 137 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 516.00 | | | 1 754 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 861.00 | | | 709 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EA Autres dettes | 11 909 832.00 | | | 11 909 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 498 270.00 | | | 37 498 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 295 549.00 | | | 51 295 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 955 307.00 | | | 25 955 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 936.00 | | | 189 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 994.00 | 893 290.00 | 3 479 284.00 | 2 585 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 994.00 | 893 290.00 | 3 479 284.00 | 2 585 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 922 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133 527.00 | | | -1 133 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 821.00 | | | 3 532 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 346.00 | | | 3 515 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 079 000.00 | -468 000.00 | | -2 079 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 921 000.00 | 2 677 000.00 | | 4 921 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 842 000.00 | 2 209 000.00 | | 2 842 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 962 061.00 | 354 342.00 | 6 607 719.00 | 6 962 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 516.00 | 1 754 516.00 | | 1 754 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909 832.00 | 11 909 832.00 | | 11 909 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 439 681.00 | 3 497 072.00 | 10 684 229.00 | 15 439 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 861.00 | 709 861.00 | | 709 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 518 378.00 | 3 244 302.00 | 10 274 075.00 | 13 518 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 360 662.00 | 18 810 334.00 | 17 291 948.00 | 37 360 662.00 |