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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 298.00 | 841 882.00 | 543 417.00 | 1 385 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 025 779.00 | | 1 025 779.00 | 1 025 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 701 103.00 | 50 000.00 | 7 651 103.00 | 7 701 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 574 240.00 | 4 291 882.00 | 44 282 358.00 | 48 574 240.00 |
BN En cours de production de biens | 27 877 000.00 | 944 000.00 | 26 933 000.00 | 27 877 000.00 |
BT Marchandises | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 491.00 | | 2 040 491.00 | 2 040 491.00 |
BZ Autres créances | 4 607 671.00 | | 4 607 671.00 | 4 607 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 263.00 | | 1 017 263.00 | 1 017 263.00 |
CF Disponibilités | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 375.00 | | 230 375.00 | 230 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 590.00 | | 8 131 590.00 | 8 131 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 705 830.00 | 4 291 882.00 | 52 413 948.00 | 56 705 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 020 403.00 | | | 8 020 403.00 |
CU Autres participations | 38 022 759.00 | 3 400 000.00 | 34 622 759.00 | 38 022 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 275 025.00 | 10 275 025.00 | | 10 275 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 853.00 | 277 853.00 | | 277 853.00 |
DG Autres réserves | 2 539 132.00 | 3 066 923.00 | | 2 539 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 868.00 | -14 040.00 | | 2 053 868.00 |
DL TOTAL (I) | 15 305 880.00 | 13 765 763.00 | | 15 305 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 000.00 | 1 592 000.00 | | 1 774 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073 603.00 | 15 439 681.00 | | 15 073 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896 160.00 | 6 962 061.00 | | 6 896 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 026.00 | 137 609.00 | | 49 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 640.00 | 1 754 516.00 | | 1 301 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 246.00 | 641 376.00 | | 257 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 550 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 13 445 181.00 | 11 909 832.00 | | 13 445 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 212.00 | 34 711.00 | | 35 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 108 068.00 | 37 429 785.00 | | 37 108 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 413 948.00 | 51 195 549.00 | | 52 413 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 001 963.00 | 37 429 785.00 | | 26 001 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 023.00 | 189 936.00 | | 179 023.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 352 000.00 | 2 743 000.00 | | 4 352 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
FG Production vendue services | 4 176 534.00 | 1 280 625.00 | 5 457 159.00 | 4 176 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 646.00 | 1 280 625.00 | 5 464 271.00 | 4 183 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 579 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -299 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 194.00 | 14 099.00 | | 9 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 464.00 | 600.00 | | 857 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 774.00 | 600.00 | | 859 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 958.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075 128.00 | 77.00 | | 1 075 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 398.00 | 1 035.00 | | 1 075 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 624.00 | -435.00 | | -215 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 731.00 | -1 202 012.00 | | -334 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876 602.00 | 3 532 821.00 | | 8 876 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 733.00 | 3 546 861.00 | | 6 822 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 868.00 | -14 040.00 | | 2 053 868.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -478 000.00 | -2 079 000.00 | | -478 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 872 000.00 | 4 921 000.00 | | 4 872 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 395 000.00 | 2 842 000.00 | | 4 395 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 000.00 | 99 000.00 | | 43 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 352 000.00 | 2 743 000.00 | | 4 352 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 774 524.00 | | 6 743 838.00 | 45 774 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 844 370.00 | 1 060 001.00 | 46 043 162.00 | 2 844 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 844 370.00 | 1 099 752.00 | 48 574 240.00 | 2 844 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 751.00 | 2 411 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 506.00 | | 1 008 323.00 | 1 442 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 212 018.00 | | 5 735 515.00 | 44 212 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 440.00 | 355 065.00 | 24 624.00 | 511 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 440.00 | 355 065.00 | 24 624.00 | 511 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 000.00 | 1 700 000.00 | 500 000.00 | 2 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 000.00 | 1 700 000.00 | 500 000.00 | 2 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 700 000.00 | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 640.00 | 1 301 640.00 | | 1 301 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 445 181.00 | 13 445 181.00 | | 13 445 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 701 103.00 | 7 701 103.00 | | 7 701 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 300.00 | 319 300.00 | | 319 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 771.00 | | | 2 039 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 329 976.00 | | | 329 976.00 |
VC Groupe et associés | 147 328.00 | | | 147 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 892 202.00 | 3 787 012.00 | 9 539 831.00 | 14 892 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 840 663.00 | 6 840 663.00 | | 6 840 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 556 790.00 | | | 3 556 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681 739.00 | | | 681 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448 627.00 | | | 3 448 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 375.00 | | | 230 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 898 939.00 | 14 898 939.00 | | 14 898 939.00 |
VW T.V.A. | 228 265.00 | 228 265.00 | | 228 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 058 126.00 | 25 952 937.00 | 9 539 831.00 | 37 058 126.00 |