| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 504.00 | 22 741.00 | 104 762.00 | 127 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 3 566.00 | 2 016.00 | 5 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 746.00 | 26 307.00 | 1 199 439.00 | 1 225 746.00 |
BT Marchandises | 623 508.00 | | 623 508.00 | 623 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 538.00 | 499.00 | 31 040.00 | 31 538.00 |
BZ Autres créances | 177 401.00 | | 177 401.00 | 177 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 222.00 | | 1 002 222.00 | 1 002 222.00 |
CF Disponibilités | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 507.00 | 499.00 | 1 978 009.00 | 1 978 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 253.00 | 26 805.00 | 3 177 448.00 | 3 204 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 8 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 681.00 | 657 618.00 | | 56 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 431.00 | 35 864.00 | | -21 431.00 |
DL TOTAL (I) | 636 050.00 | 702 281.00 | | 636 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 158.00 | | | 990 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 919.00 | 119.00 | | 571 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 188.00 | 684 473.00 | | 746 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 133.00 | 193 834.00 | | 233 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 398.00 | 878 426.00 | | 2 541 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 448.00 | 1 580 707.00 | | 3 177 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 952 120.00 | | | 31 952 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 547.00 | 5 760.00 | | 20 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 547.00 | 5 760.00 | | 20 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 188.00 | 746 188.00 | | 746 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 919.00 | 571 919.00 | | 571 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 158.00 | 122 320.00 | 496 754.00 | 990 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 398.00 | 1 673 559.00 | 496 754.00 | 2 541 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
ST Autres comptes | 360 443.00 | | | 360 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 916.00 | | | 348 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 307 063.00 | | | 1 307 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353 516.00 | | | 1 353 516.00 |
ZE Dividendes | 636 600.00 | | | 636 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 319.00 | | | 853 319.00 |