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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 257.00 | 346 790.00 | 106 467.00 | 453 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 285.00 | 166 989.00 | 196 295.00 | 363 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 132.00 | 513 779.00 | 1 378 352.00 | 1 892 132.00 |
BT Marchandises | 602 785.00 | | 602 785.00 | 602 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 095.00 | 88.00 | 33 006.00 | 33 095.00 |
BZ Autres créances | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 957.00 | | 353 957.00 | 353 957.00 |
CF Disponibilités | 325 491.00 | | 325 491.00 | 325 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 033.00 | 88.00 | 1 440 945.00 | 1 441 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 165.00 | 513 868.00 | 2 819 297.00 | 3 333 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 104.00 | 14 287.00 | | 19 104.00 |
DG Autres réserves | 73 910.00 | 52 395.00 | | 73 910.00 |
DH Report à nouveau | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 307.00 | 96 332.00 | | 132 307.00 |
DL TOTAL (I) | 860 571.00 | 798 264.00 | | 860 571.00 |
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | 27 802.00 | | 29 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 700.00 | 27 802.00 | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 192.00 | 496 724.00 | | 371 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 646.00 | 843 230.00 | | 775 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 354.00 | 229 463.00 | | 218 354.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 838.00 | | 4 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 026.00 | 2 124 256.00 | | 1 929 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 297.00 | 2 950 323.00 | | 2 819 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 318.00 | 1 753 172.00 | | 1 684 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 097.00 | | 35.00 | 1 892 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 542.00 | | | 816 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 555.00 | | 35.00 | 40 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 088.00 | 99 691.00 | 513 779.00 | 414 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 088.00 | 99 691.00 | 513 779.00 | 414 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 646.00 | 775 646.00 | | 775 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 354.00 | 218 354.00 | | 218 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 833.00 | 558 833.00 | | 558 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
UX Autres créances clients | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 192.00 | 126 485.00 | 244 708.00 | 371 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 532.00 | | | 125 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 390.00 | 158 800.00 | 40 590.00 | 199 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 026.00 | 1 684 318.00 | 244 708.00 | 1 929 026.00 |