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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 257.00 | 281 607.00 | 171 650.00 | 453 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 285.00 | 132 481.00 | 230 804.00 | 363 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 097.00 | 414 088.00 | 1 478 009.00 | 1 892 097.00 |
BT Marchandises | 574 123.00 | | 574 123.00 | 574 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BZ Autres créances | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 850.00 | | 353 850.00 | 353 850.00 |
CF Disponibilités | 376 315.00 | | 376 315.00 | 376 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 314.00 | | 1 472 314.00 | 1 472 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 411.00 | 414 088.00 | 2 950 323.00 | 3 364 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 287.00 | 9 792.00 | | 14 287.00 |
DG Autres réserves | 52 395.00 | 26 996.00 | | 52 395.00 |
DH Report à nouveau | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 332.00 | 89 894.00 | | 96 332.00 |
DL TOTAL (I) | 798 264.00 | 761 933.00 | | 798 264.00 |
DP Provisions pour risques | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 724.00 | 621 380.00 | | 496 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 230.00 | 842 454.00 | | 843 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 463.00 | 164 686.00 | | 229 463.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 256.00 | 2 182 520.00 | | 2 124 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 323.00 | 2 944 453.00 | | 2 950 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 172.00 | 1 685 941.00 | | 1 753 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 806.00 | 749.00 | | 39 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 684.00 | 100 404.00 | | 313 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 684.00 | 100 404.00 | | 313 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 743.00 | | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 230.00 | 843 230.00 | | 843 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
UX Autres créances clients | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 724.00 | 125 640.00 | 371 084.00 | 496 724.00 |
VI Groupe et associés | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1 753 172.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 656.00 | | | 124 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 547.00 | 153 547.00 | | 153 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 581.00 | 168 026.00 | 40 555.00 | 208 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 256.00 | 1 753 172.00 | 371 084.00 | 2 124 256.00 |