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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 650.00 | 215 789.00 | 235 860.00 | 451 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 285.00 | 97 894.00 | 265 390.00 | 363 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 741.00 | 313 684.00 | 1 576 057.00 | 1 889 741.00 |
BT Marchandises | 584 833.00 | | 584 833.00 | 584 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 268.00 | 743.00 | 23 525.00 | 24 268.00 |
BZ Autres créances | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 850.00 | | 253 850.00 | 253 850.00 |
CF Disponibilités | 322 430.00 | | 322 430.00 | 322 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 138.00 | 743.00 | 1 368 396.00 | 1 369 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 879.00 | 314 426.00 | 2 944 453.00 | 3 258 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 792.00 | 5 214.00 | | 9 792.00 |
DG Autres réserves | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
DH Report à nouveau | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 894.00 | 91 574.00 | | 89 894.00 |
DL TOTAL (I) | 761 933.00 | 732 039.00 | | 761 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 380.00 | 745 167.00 | | 621 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 000.00 | 554 719.00 | | 554 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 454.00 | 712 237.00 | | 842 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 686.00 | 188 323.00 | | 164 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 520.00 | 2 200 447.00 | | 2 182 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 453.00 | 2 932 485.00 | | 2 944 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 941.00 | 1 579 247.00 | | 1 685 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 331.00 | | 8 410.00 | 1 881 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 454.00 | | 7 480.00 | 807 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 876.00 | | 930.00 | 38 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 867.00 | 101 817.00 | 313 684.00 | 211 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 867.00 | 101 817.00 | 313 684.00 | 211 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 454.00 | 842 454.00 | | 842 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 686.00 | 164 686.00 | | 164 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
UX Autres créances clients | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 380.00 | 124 801.00 | 496 579.00 | 621 380.00 |
VI Groupe et associés | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 278.00 | 183 278.00 | | 183 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 832.00 | 208 025.00 | 39 806.00 | 247 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 520.00 | 1 685 941.00 | 496 579.00 | 2 182 520.00 |