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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 650.00 | 148 512.00 | 303 138.00 | 451 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 805.00 | 63 355.00 | 292 449.00 | 355 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 331.00 | 211 867.00 | 1 669 464.00 | 1 881 331.00 |
BT Marchandises | 617 808.00 | | 617 808.00 | 617 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 124.00 | 471.00 | 29 653.00 | 30 124.00 |
BZ Autres créances | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 610.00 | | 253 610.00 | 253 610.00 |
CF Disponibilités | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 492.00 | 471.00 | 1 263 021.00 | 1 263 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 823.00 | 212 337.00 | 2 932 485.00 | 3 144 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 214.00 | 800.00 | | 5 214.00 |
DH Report à nouveau | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 574.00 | 88 278.00 | | 91 574.00 |
DL TOTAL (I) | 732 039.00 | 724 328.00 | | 732 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 167.00 | 868 091.00 | | 745 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 719.00 | 554 719.00 | | 554 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 237.00 | 821 618.00 | | 712 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 323.00 | 186 993.00 | | 188 323.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 200 447.00 | 2 432 301.00 | | 2 200 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 485.00 | 3 156 629.00 | | 2 932 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 199.00 | 744 950.00 | | 621 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 473.00 | | 11 858.00 | 1 869 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 370.00 | | 11 085.00 | 796 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 103.00 | | 773.00 | 38 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 313.00 | 100 554.00 | 211 867.00 | 111 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 313.00 | 100 554.00 | 211 867.00 | 111 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 237.00 | 712 237.00 | | 712 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 719.00 | 554 719.00 | | 554 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
UX Autres créances clients | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 167.00 | 123 968.00 | 503 755.00 | 745 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
VP Divers | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 323.00 | 188 323.00 | | 188 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 066.00 | 249 190.00 | 38 876.00 | 288 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 447.00 | 1 579 247.00 | 503 755.00 | 2 200 447.00 |