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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 565.00 | 81 475.00 | 359 090.00 | 440 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 805.00 | 29 837.00 | 325 967.00 | 355 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 473.00 | 111 313.00 | 1 758 160.00 | 1 869 473.00 |
BT Marchandises | 605 624.00 | | 605 624.00 | 605 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 544.00 | 1 244.00 | 25 300.00 | 26 544.00 |
BZ Autres créances | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 222.00 | | 252 222.00 | 252 222.00 |
CF Disponibilités | 324 699.00 | | 324 699.00 | 324 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 713.00 | 1 244.00 | 1 398 469.00 | 1 399 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 186.00 | 112 557.00 | 3 156 629.00 | 3 269 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 250.00 | 56 681.00 | | 35 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 278.00 | -21 431.00 | | 88 278.00 |
DL TOTAL (I) | 724 328.00 | 636 050.00 | | 724 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 091.00 | 990 158.00 | | 868 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 719.00 | 571 919.00 | | 554 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 618.00 | 746 188.00 | | 821 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 993.00 | 233 133.00 | | 186 993.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 301.00 | 2 541 398.00 | | 2 432 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 629.00 | 3 177 448.00 | | 3 156 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 719.00 | | | 554 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 746.00 | | | 1 225 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 307.00 | 85 006.00 | 111 313.00 | 26 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | 85 006.00 | 111 313.00 | 26 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 618.00 | 821 618.00 | | 821 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 598.00 | 555 598.00 | | 555 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
UX Autres créances clients | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 091.00 | 123 141.00 | 500 243.00 | 868 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
VP Divers | 190 170.00 | | | 190 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 993.00 | 186 993.00 | | 186 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 272.00 | 217 169.00 | 38 103.00 | 255 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 301.00 | 1 687 350.00 | 500 243.00 | 2 432 301.00 |