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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 475.00 | 1 525.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
AN Terrains | 46 140.00 | 9 220.00 | 36 920.00 | 46 140.00 |
AP Constructions | 167 442.00 | 43 988.00 | 123 453.00 | 167 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 246.00 | 36 012.00 | 5 234.00 | 41 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 363.00 | 10 224.00 | 45 139.00 | 55 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 923.00 | 100 920.00 | 332 003.00 | 432 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BT Marchandises | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 437.00 | 9 889.00 | 202 548.00 | 212 437.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 392.00 | 9 889.00 | 329 503.00 | 339 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 316.00 | 110 809.00 | 661 507.00 | 772 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 483.00 | 146 825.00 | | 204 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 436.00 | 77 907.00 | | 131 436.00 |
DL TOTAL (I) | 344 170.00 | 232 983.00 | | 344 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 376.00 | 8 064.00 | | 5 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 376.00 | 8 064.00 | | 5 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 044.00 | 89 685.00 | | 54 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 197.00 | 50 419.00 | | 72 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 914.00 | 12 493.00 | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 526.00 | 70 769.00 | | 94 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 847.00 | 25 398.00 | | 60 847.00 |
EA Autres dettes | 23 429.00 | 823.00 | | 23 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 960.00 | 249 588.00 | | 311 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 507.00 | 490 636.00 | | 661 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 821.00 | 195 608.00 | | 274 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 997.00 | | 44 407.00 | 404 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 432 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 754.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 726.00 | 310 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | 3 000.00 | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 513.00 | | 41 407.00 | 283 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 211.00 | 20 189.00 | 16 480.00 | 97 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 1 475.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 457.00 | 18 714.00 | 14 726.00 | 95 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UX Autres créances clients | 199 550.00 | | | 199 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 044.00 | 30 734.00 | 23 310.00 | 54 044.00 |
VI Groupe et associés | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 884.00 | 204 996.00 | 12 888.00 | 217 884.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 046.00 | 281 736.00 | 23 310.00 | 305 046.00 |