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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 2 989.00 | 1 494.00 | 4 484.00 |
AH Fonds commercial | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
AN Terrains | 46 140.00 | 12 679.00 | 33 461.00 | 46 140.00 |
AP Constructions | 167 442.00 | 60 546.00 | 106 895.00 | 167 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 246.00 | 40 443.00 | 802.00 | 41 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 939.00 | 39 676.00 | 40 262.00 | 79 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 983.00 | 156 335.00 | 302 647.00 | 458 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BT Marchandises | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 043.00 | 19 396.00 | 233 647.00 | 253 043.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 169 171.00 | | 169 171.00 | 169 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 137.00 | 19 396.00 | 461 741.00 | 481 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 121.00 | 175 731.00 | 764 389.00 | 940 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333 949.00 | 275 920.00 | | 333 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 375.00 | 133 029.00 | | 121 375.00 |
DL TOTAL (I) | 463 575.00 | 417 199.00 | | 463 575.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 758.00 | 54 109.00 | | 26 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 634.00 | 79 690.00 | | 79 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 450.00 | 2 325.00 | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 789.00 | 125 262.00 | | 118 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 533.00 | 25 413.00 | | 50 533.00 |
EA Autres dettes | 17 648.00 | 9 483.00 | | 17 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 813.00 | 296 286.00 | | 300 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 389.00 | 716 173.00 | | 764 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 522.00 | 267 223.00 | | 277 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 074.00 | | 2 910.00 | 456 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 860.00 | | 2 910.00 | 331 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 859.00 | 28 477.00 | | 127 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 2 242.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 112.00 | 26 235.00 | | 127 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
6T Sur comptes clients | 12 063.00 | 7 333.00 | | 12 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 063.00 | 7 333.00 | | 12 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 751.00 | 7 333.00 | 2 688.00 | 14 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UX Autres créances clients | 229 905.00 | | | 229 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 759.00 | 10 917.00 | 15 842.00 | 26 759.00 |
VI Groupe et associés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 385.00 | 252 246.00 | 23 139.00 | 275 385.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 364.00 | 277 522.00 | 15 842.00 | 293 364.00 |