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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AH Fonds commercial | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
AN Terrains | 46 140.00 | 16 138.00 | 30 002.00 | 46 140.00 |
AP Constructions | 167 442.00 | 77 104.00 | 90 337.00 | 167 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 246.00 | 41 006.00 | 239.00 | 41 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 282.00 | 71 866.00 | 13 415.00 | 85 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 326.00 | 210 600.00 | 253 726.00 | 464 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BT Marchandises | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 033.00 | 18 499.00 | 244 534.00 | 263 033.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 167 043.00 | | 167 043.00 | 167 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 805.00 | 18 499.00 | 469 306.00 | 487 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 132.00 | 229 099.00 | 723 033.00 | 952 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 950.00 | 380 325.00 | | 418 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 779.00 | 121 125.00 | | 149 779.00 |
DL TOTAL (I) | 576 980.00 | 509 700.00 | | 576 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 279.00 | 15 846.00 | | 8 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 19 687.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 528.00 | 81 935.00 | | 50 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 320.00 | 50 420.00 | | 65 320.00 |
EA Autres dettes | 16 640.00 | 9 559.00 | | 16 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 833.00 | 5 291.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 052.00 | 196 299.00 | | 146 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 033.00 | 706 000.00 | | 723 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 412.00 | 174 464.00 | | 145 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 695.00 | | 632.00 | 463 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 481.00 | | 632.00 | 339 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 901.00 | 26 700.00 | | 183 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 417.00 | 26 700.00 | | 179 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 367.00 | 3 376.00 | 7 244.00 | 22 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 367.00 | 3 376.00 | 7 244.00 | 22 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 367.00 | 3 376.00 | 7 244.00 | 22 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 376.00 | 7 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 242 746.00 | 242 746.00 | | 242 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 279.00 | 7 639.00 | 640.00 | 8 279.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 623.00 | 248 805.00 | 24 818.00 | 273 623.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 053.00 | 145 413.00 | 640.00 | 146 053.00 |