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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 747.00 | 3 736.00 | 4 484.00 |
AH Fonds commercial | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
AN Terrains | 46 140.00 | 10 949.00 | 35 191.00 | 46 140.00 |
AP Constructions | 167 442.00 | 52 267.00 | 115 174.00 | 167 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 246.00 | 39 770.00 | 1 476.00 | 41 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 029.00 | 24 124.00 | 52 905.00 | 77 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 073.00 | 127 858.00 | 328 214.00 | 456 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BT Marchandises | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 217.00 | 12 063.00 | 263 154.00 | 275 217.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 022.00 | 12 063.00 | 387 959.00 | 400 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 095.00 | 139 921.00 | 716 173.00 | 856 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 920.00 | 204 483.00 | | 275 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 029.00 | 131 436.00 | | 133 029.00 |
DL TOTAL (I) | 417 199.00 | 344 170.00 | | 417 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 688.00 | 5 376.00 | | 2 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 688.00 | 5 376.00 | | 2 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 109.00 | 54 044.00 | | 54 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 690.00 | 72 197.00 | | 79 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 325.00 | 6 914.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 262.00 | 94 526.00 | | 125 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 413.00 | 60 847.00 | | 25 413.00 |
EA Autres dettes | 9 483.00 | 23 429.00 | | 9 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 286.00 | 311 960.00 | | 296 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 173.00 | 661 507.00 | | 716 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 223.00 | 288 651.00 | | 267 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 924.00 | | 26 150.00 | 432 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 456 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 124 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 730.00 | | 4 484.00 | 122 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 194.00 | | 21 666.00 | 310 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 920.00 | 29 939.00 | 3 000.00 | 100 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 2 272.00 | 3 000.00 | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 445.00 | 27 666.00 | | 99 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 376.00 | | 2 688.00 | 5 376.00 |
6T Sur comptes clients | 9 889.00 | 3 811.00 | 1 637.00 | 9 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 889.00 | 3 811.00 | 1 637.00 | 9 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 265.00 | 3 811.00 | 4 325.00 | 15 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 811.00 | 1 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 263.00 | 125 263.00 | | 125 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 261 416.00 | | | 261 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 110.00 | 27 373.00 | 26 737.00 | 54 110.00 |
VI Groupe et associés | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 467.00 | 276 665.00 | 13 802.00 | 290 467.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 961.00 | 267 224.00 | 26 737.00 | 293 961.00 |