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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AH Fonds commercial | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
AN Terrains | 46 140.00 | 14 408.00 | 31 732.00 | 46 140.00 |
AP Constructions | 167 442.00 | 68 825.00 | 98 616.00 | 167 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 246.00 | 40 725.00 | 521.00 | 41 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 650.00 | 55 456.00 | 29 193.00 | 84 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 694.00 | 183 900.00 | 279 794.00 | 463 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BT Marchandises | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 763.00 | 22 367.00 | 206 396.00 | 228 763.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 573.00 | 22 367.00 | 426 206.00 | 448 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 267.00 | 206 267.00 | 706 000.00 | 912 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 325.00 | 333 949.00 | | 380 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 125.00 | 121 375.00 | | 121 125.00 |
DL TOTAL (I) | 509 700.00 | 463 575.00 | | 509 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 846.00 | 26 758.00 | | 15 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 687.00 | 79 634.00 | | 19 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 558.00 | 7 450.00 | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 935.00 | 118 789.00 | | 81 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 420.00 | 50 533.00 | | 50 420.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | 17 648.00 | | 9 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 299.00 | 300 813.00 | | 196 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 000.00 | 764 389.00 | | 706 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 463.00 | 277 522.00 | | 174 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 984.00 | | 5 210.00 | 458 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 463 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 339 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 770.00 | | 5 210.00 | 334 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 336.00 | 28 064.00 | 499.00 | 156 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 1 495.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 347.00 | 26 569.00 | 499.00 | 153 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 396.00 | 2 971.00 | | 19 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 396.00 | 2 971.00 | | 19 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 396.00 | 2 971.00 | | 19 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 202 241.00 | 202 241.00 | | 202 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 846.00 | 7 570.00 | 8 277.00 | 15 846.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 255.00 | 206 733.00 | 26 523.00 | 233 255.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 741.00 | 174 464.00 | 8 277.00 | 182 741.00 |