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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AH Fonds commercial | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
AN Terrains | 46 140.00 | 17 746.00 | 28 394.00 | 46 140.00 |
AP Constructions | 167 442.00 | 85 383.00 | 82 059.00 | 167 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 209.00 | 41 475.00 | 4 734.00 | 46 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 268.00 | 81 884.00 | 5 383.00 | 87 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 274.00 | 230 973.00 | 240 300.00 | 471 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BT Marchandises | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 721.00 | 28 166.00 | 307 555.00 | 335 721.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 914.00 | 28 166.00 | 553 748.00 | 581 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 189.00 | 259 140.00 | 794 048.00 | 1 053 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 468 230.00 | 418 950.00 | | 468 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 273.00 | 149 779.00 | | 163 273.00 |
DL TOTAL (I) | 639 753.00 | 576 980.00 | | 639 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 8 279.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 617.00 | 50 528.00 | | 64 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 909.00 | 65 320.00 | | 63 909.00 |
EA Autres dettes | 25 128.00 | 16 640.00 | | 25 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 294.00 | 146 052.00 | | 154 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 048.00 | 723 033.00 | | 794 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 294.00 | 145 413.00 | | 154 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 326.00 | | 6 948.00 | 464 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 112.00 | | 6 948.00 | 340 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 600.00 | 20 374.00 | | 210 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 116.00 | 20 374.00 | | 206 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 499.00 | 10 543.00 | 876.00 | 18 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 499.00 | 10 543.00 | 876.00 | 18 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 499.00 | 10 543.00 | 876.00 | 18 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 543.00 | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
UX Autres créances clients | 303 019.00 | 303 019.00 | | 303 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 886.00 | 338 886.00 | | 338 886.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 295.00 | 154 295.00 | | 154 295.00 |