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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
AP Constructions | 8 404 035.00 | 4 633 173.00 | 3 770 862.00 | 8 404 035.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 987 046.00 | | 9 987 046.00 | 9 987 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 419 556.00 | 4 633 173.00 | 13 786 383.00 | 18 419 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
BZ Autres créances | 340 787.00 | | 340 787.00 | 340 787.00 |
CF Disponibilités | 3 340 923.00 | | 3 340 923.00 | 3 340 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 243.00 | | 439 243.00 | 439 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 778.00 | | 4 236 778.00 | 4 236 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 656 334.00 | 4 633 173.00 | 18 023 162.00 | 22 656 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 628 000.00 | 17 628 000.00 | | 17 628 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 847 260.00 | -7 215 618.00 | | -7 847 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 528 466.00 | -631 643.00 | | -5 528 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 273.00 | 9 780 740.00 | | 4 252 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 553 403.00 | | | 7 553 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 748.00 | 88 559.00 | | 183 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 837 038.00 | 422 665.00 | | 3 837 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
EA Autres dettes | | 6 326 519.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 193 328.00 | 3 376 326.00 | | 2 193 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 770 888.00 | 10 217 440.00 | | 13 770 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 023 162.00 | 19 998 180.00 | | 18 023 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 631 887.00 | | 4 631 887.00 | 4 631 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 887.00 | | 4 631 887.00 | 4 631 887.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655 400.00 | | | 4 655 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 890.00 | 3 493 842.00 | | 4 631 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 357.00 | 4 125 485.00 | | 10 160 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 528 466.00 | -631 643.00 | | -5 528 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 521 270.00 | | | 19 521 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101 714.00 | 9 987 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 714.00 | 18 419 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 432 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 432 510.00 | | | 8 432 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088 760.00 | | | 11 088 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 820.00 | 613 353.00 | -1.00 | 4 019 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 820.00 | 613 353.00 | -1.00 | 4 019 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 553 403.00 | 25 605.00 | | 7 553 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 748.00 | 183 748.00 | | 183 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 491 550.00 | 1 163 850.00 | 2 327 700.00 | 3 491 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 193 328.00 | 2 193 328.00 | | 2 193 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 987 046.00 | 1 468 952.00 | | 9 987 046.00 |
UX Autres créances clients | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
VB T. V. A. | 340 787.00 | | | 340 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 243.00 | | | 439 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868 955.00 | 2 350 861.00 | 8 518 094.00 | 10 868 955.00 |
VW T.V.A. | 345 488.00 | 345 488.00 | | 345 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 770 888.00 | 3 915 390.00 | 2 327 700.00 | 13 770 888.00 |