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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
AP Constructions | 8 404 035.00 | 6 920 948.00 | 1 483 087.00 | 8 404 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 987 138.00 | | 1 987 138.00 | 1 987 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580 190.00 | | 5 580 190.00 | 5 580 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 999 838.00 | 6 920 948.00 | 9 078 890.00 | 15 999 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 510.00 | | 212 510.00 | 212 510.00 |
BZ Autres créances | 380 089.00 | | 380 089.00 | 380 089.00 |
CF Disponibilités | 1 172 503.00 | | 1 172 503.00 | 1 172 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 846.00 | | 575 846.00 | 575 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 949.00 | | 2 340 949.00 | 2 340 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 340 786.00 | 6 920 948.00 | 11 419 839.00 | 18 340 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 628 000.00 | 17 628 000.00 | | 17 628 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -15 004 590.00 | -14 295 393.00 | | -15 004 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 089.00 | -709 197.00 | | -439 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 321.00 | 2 623 410.00 | | 2 184 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343 085.00 | 7 663 085.00 | | 7 343 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 147 475.00 | | 19 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 418.00 | 1 182 415.00 | | 35 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 371.00 | 3 371.00 | | 327 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510 096.00 | 1 744 140.00 | | 1 510 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 235 518.00 | 10 740 486.00 | | 9 235 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 419 839.00 | 13 363 896.00 | | 11 419 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 582 343.00 | | 7 582 343.00 | 7 582 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 343.00 | | 7 582 343.00 | 7 582 343.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 582 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 344.00 | 7 138 777.00 | | 7 582 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 434.00 | 7 847 974.00 | | 8 021 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 089.00 | -709 197.00 | | -439 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 148 663.00 | | 320 126.00 | 17 148 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468 952.00 | 5 580 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468 952.00 | 15 999 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 419 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099 521.00 | | 320 126.00 | 10 099 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049 142.00 | | | 7 049 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158 553.00 | 762 395.00 | | 6 158 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158 553.00 | 762 395.00 | | 6 158 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 343 085.00 | | | 7 343 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 371.00 | 327 371.00 | | 327 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510 096.00 | 1 510 096.00 | | 1 510 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580 190.00 | 1 468 952.00 | 4 111 238.00 | 5 580 190.00 |
UX Autres créances clients | 212 510.00 | 212 510.00 | | 212 510.00 |
VB T. V. A. | 380 089.00 | 380 089.00 | | 380 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 846.00 | 575 846.00 | | 575 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748 635.00 | 2 637 397.00 | 4 111 238.00 | 6 748 635.00 |
VW T.V.A. | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 235 518.00 | 1 892 433.00 | | 9 235 518.00 |