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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
AP Constructions | 10 413 248.00 | 8 805 218.00 | 1 608 030.00 | 10 413 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642 286.00 | | 2 642 286.00 | 2 642 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087 268.00 | 8 805 218.00 | 4 282 050.00 | 13 087 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 612 989.00 | 6 556 910.00 | 2 056 079.00 | 8 612 989.00 |
BZ Autres créances | 837 238.00 | | 837 238.00 | 837 238.00 |
CF Disponibilités | 1 393 057.00 | | 1 393 057.00 | 1 393 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 739.00 | | 575 739.00 | 575 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 419 023.00 | 6 556 910.00 | 4 862 113.00 | 11 419 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 506 291.00 | 15 362 128.00 | 9 144 162.00 | 24 506 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 291 640.00 | 2 291 640.00 | | 2 291 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 778 883.00 | -107 319.00 | | -4 778 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 364 518.00 | -4 671 564.00 | | -3 364 518.00 |
DL TOTAL (I) | -5 851 761.00 | -2 487 243.00 | | -5 851 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798 951.00 | 8 526 051.00 | | 9 798 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 378.00 | 2 324 050.00 | | 2 596 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 583.00 | 670 475.00 | | 1 196 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 861.00 | 353 861.00 | | 353 861.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 970.00 | 1 285 277.00 | | 1 049 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 995 924.00 | 13 159 714.00 | | 14 995 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 144 162.00 | 10 672 471.00 | | 9 144 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 543 111.00 | | 7 543 111.00 | 7 543 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 111.00 | | 7 543 111.00 | 7 543 111.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 203 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 217 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 364 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 114.00 | 7 570 234.00 | | 7 543 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 907 632.00 | 12 241 798.00 | | 10 907 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 364 518.00 | -4 671 564.00 | | -3 364 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468 952.00 | 2 642 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468 952.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 444 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 444 982.00 | | | 10 444 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111 238.00 | | | 4 111 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 264.00 | 920 954.00 | | 7 884 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 264.00 | 920 954.00 | | 7 884 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 963 000.00 | 2 593 910.00 | | 3 963 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963 000.00 | 2 593 910.00 | | 3 963 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963 000.00 | 2 593 910.00 | | 3 963 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 798 951.00 | | | 9 798 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 378.00 | 2 596 378.00 | | 2 596 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 861.00 | 353 861.00 | | 353 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 970.00 | 1 049 970.00 | | 1 049 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642 286.00 | 1 468 952.00 | 1 173 334.00 | 2 642 286.00 |
UX Autres créances clients | 989 794.00 | 989 794.00 | | 989 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 623 195.00 | | 7 623 195.00 | 7 623 195.00 |
VB T. V. A. | 837 238.00 | 837 238.00 | | 837 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 739.00 | 575 739.00 | | 575 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 668 252.00 | 3 871 723.00 | 8 796 529.00 | 12 668 252.00 |
VW T.V.A. | 1 196 583.00 | 130 298.00 | 1 066 285.00 | 1 196 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 995 924.00 | 4 130 688.00 | 1 066 285.00 | 14 995 924.00 |