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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
AP Constructions | 8 404 035.00 | 5 396 158.00 | 3 007 877.00 | 8 404 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 702.00 | | 622 702.00 | 622 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518 094.00 | | 8 518 094.00 | 8 518 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 573 306.00 | 5 396 158.00 | 12 177 148.00 | 17 573 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
BZ Autres créances | 368 195.00 | | 368 195.00 | 368 195.00 |
CF Disponibilités | 2 674 457.00 | | 2 674 457.00 | 2 674 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 550.00 | | 436 550.00 | 436 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 537.00 | | 3 586 537.00 | 3 586 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 159 843.00 | 5 396 158.00 | 15 763 685.00 | 21 159 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 628 000.00 | 17 628 000.00 | | 17 628 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 375 727.00 | -7 847 260.00 | | -13 375 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 666.00 | -5 528 466.00 | | -919 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 607.00 | 4 252 273.00 | | 3 332 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591 694.00 | 7 553 403.00 | | 7 591 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 046.00 | 183 748.00 | | 494 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 064.00 | 3 837 038.00 | | 2 383 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958 902.00 | 2 193 328.00 | | 1 958 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 431 079.00 | 13 770 888.00 | | 12 431 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 763 685.00 | 18 023 162.00 | | 15 763 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000 500.00 | | 7 000 500.00 | 7 000 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 500.00 | | 7 000 500.00 | 7 000 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 655 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 503.00 | 4 631 890.00 | | 7 000 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 169.00 | 10 160 357.00 | | 7 920 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 666.00 | -5 528 466.00 | | -919 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 419 556.00 | | 622 702.00 | 18 419 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 468 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468 952.00 | 8 518 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468 952.00 | 17 573 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 055 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 432 510.00 | | 622 702.00 | 8 432 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987 046.00 | | | 9 987 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633 173.00 | 762 985.00 | | 4 633 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633 173.00 | 762 985.00 | | 4 633 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 591 694.00 | 7 591 694.00 | | 7 591 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 046.00 | 494 046.00 | | 494 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327 700.00 | 1 163 850.00 | 1 163 850.00 | 2 327 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958 902.00 | 1 958 902.00 | | 1 958 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518 094.00 | 1 468 952.00 | | 8 518 094.00 |
UX Autres créances clients | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
VB T. V. A. | 368 195.00 | | | 368 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 550.00 | | | 436 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 430 174.00 | 2 381 032.00 | 7 049 142.00 | 9 430 174.00 |
VW T.V.A. | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 431 079.00 | 11 267 229.00 | 1 163 850.00 | 12 431 079.00 |