| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
AP Constructions | 8 404 035.00 | 6 158 553.00 | 2 245 482.00 | 8 404 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667 012.00 | | 1 667 012.00 | 1 667 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049 142.00 | | 7 049 142.00 | 7 049 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 148 663.00 | 6 158 553.00 | 10 990 111.00 | 17 148 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
BZ Autres créances | 463 330.00 | | 463 330.00 | 463 330.00 |
CF Disponibilités | 1 236 432.00 | | 1 236 432.00 | 1 236 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 986.00 | | 575 986.00 | 575 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 785.00 | | 2 373 785.00 | 2 373 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 522 449.00 | 6 158 553.00 | 13 363 896.00 | 19 522 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 628 000.00 | 17 628 000.00 | | 17 628 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 295 393.00 | -13 375 727.00 | | -14 295 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 197.00 | -919 666.00 | | -709 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 410.00 | 3 332 607.00 | | 2 623 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 663 085.00 | 7 591 694.00 | | 7 663 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 475.00 | 494 046.00 | | 147 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 415.00 | 2 383 064.00 | | 1 182 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744 140.00 | 1 958 902.00 | | 1 744 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 740 486.00 | 12 431 079.00 | | 10 740 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 363 896.00 | 15 763 685.00 | | 13 363 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 138 523.00 | | 7 138 523.00 | 7 138 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 523.00 | | 7 138 523.00 | 7 138 523.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 847 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | | | -6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 138 777.00 | 7 000 503.00 | | 7 138 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 974.00 | 7 920 169.00 | | 7 847 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 197.00 | -919 666.00 | | -709 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 573 306.00 | | 1 044 309.00 | 17 573 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468 952.00 | 7 049 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468 952.00 | 17 148 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 099 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055 212.00 | | 1 044 309.00 | 9 055 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518 094.00 | | | 8 518 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396 158.00 | 762 395.00 | | 5 396 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396 158.00 | 762 395.00 | | 5 396 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 663 085.00 | 36 391.00 | | 7 663 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163 850.00 | 1 163 850.00 | | 1 163 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744 140.00 | 1 744 140.00 | | 1 744 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049 142.00 | 1 468 952.00 | 5 580 190.00 | 7 049 142.00 |
UX Autres créances clients | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VB T. V. A. | 458 621.00 | 458 621.00 | | 458 621.00 |
VP Divers | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 986.00 | 575 986.00 | | 575 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 186 496.00 | 2 606 306.00 | 5 580 190.00 | 8 186 496.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 486.00 | 3 113 792.00 | | 10 740 486.00 |