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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
AP Constructions | 10 121 173.00 | 8 905 012.00 | 1 216 160.00 | 10 121 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173 334.00 | | 1 173 334.00 | 1 173 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 326 241.00 | 8 905 012.00 | 2 421 228.00 | 11 326 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671 109.00 | 3 963 000.00 | 708 109.00 | 4 671 109.00 |
BZ Autres créances | 586 141.00 | | 586 141.00 | 586 141.00 |
CF Disponibilités | 2 971 553.00 | | 2 971 553.00 | 2 971 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 572.00 | | 583 572.00 | 583 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 863 804.00 | 3 963 000.00 | 4 900 804.00 | 8 863 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 190 045.00 | 12 868 012.00 | 7 322 032.00 | 20 190 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 291 640.00 | 2 291 640.00 | | 2 291 640.00 |
DH Report à nouveau | -8 143 401.00 | -4 778 883.00 | | -8 143 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 103.00 | -3 364 518.00 | | 120 103.00 |
DL TOTAL (I) | -5 731 658.00 | -5 851 761.00 | | -5 731 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248 951.00 | 9 798 951.00 | | 10 248 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 025.00 | 2 596 378.00 | | 1 323 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 680.00 | 1 196 583.00 | | 663 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 353 861.00 | | 3 371.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 663.00 | 1 049 970.00 | | 814 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 053 690.00 | 14 995 924.00 | | 13 053 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 032.00 | 9 144 162.00 | | 7 322 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 953 759.00 | | 4 953 759.00 | 4 953 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 759.00 | | 4 953 759.00 | 4 953 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 934 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 721.00 | 7 543 114.00 | | 7 937 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 617.00 | 10 907 632.00 | | 7 817 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 103.00 | -3 364 518.00 | | 120 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087 268.00 | | | 13 087 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468 952.00 | 1 173 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761 027.00 | 11 326 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 075.00 | 10 152 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 444 982.00 | | | 10 444 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 286.00 | | | 2 642 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805 218.00 | 194 299.00 | 94 504.00 | 8 805 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805 218.00 | 194 299.00 | 94 504.00 | 8 805 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 556 910.00 | | 2 593 910.00 | 6 556 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556 910.00 | | 2 593 910.00 | 6 556 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556 910.00 | | 2 593 910.00 | 6 556 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 593 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 248 951.00 | | | 10 248 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 025.00 | 1 323 025.00 | | 1 323 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 663.00 | 814 663.00 | | 814 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173 334.00 | 1 173 334.00 | | 1 173 334.00 |
UX Autres créances clients | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 607 463.00 | 4 607 463.00 | | 4 607 463.00 |
VB T. V. A. | 586 141.00 | 586 141.00 | | 586 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 572.00 | 583 572.00 | | 583 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 155.00 | 7 014 155.00 | | 7 014 155.00 |
VW T.V.A. | 663 680.00 | 663 680.00 | | 663 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 053 690.00 | 2 804 739.00 | | 13 053 690.00 |