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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 5 343.00 | 420.00 | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 734.00 | 1 426.00 | 308.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 883.00 | 23 174.00 | 3 709.00 | 26 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 930.00 | 28 344.00 | 9 586.00 | 37 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
AX Avances et acomptes | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 118.00 | 58 287.00 | 133 830.00 | 192 118.00 |
BT Marchandises | 464 733.00 | | 464 733.00 | 464 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 124.00 | 3 000.00 | 135 123.00 | 138 124.00 |
BZ Autres créances | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
CF Disponibilités | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 233.00 | 3 000.00 | 746 233.00 | 749 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 352.00 | 61 288.00 | 880 063.00 | 941 352.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 108 882.00 | 69 705.00 | | 108 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 704.00 | 39 177.00 | | 32 704.00 |
DL TOTAL (I) | 168 837.00 | 136 132.00 | | 168 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 638.00 | 180 297.00 | | 127 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 375.00 | 299 655.00 | | 297 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | 5 837.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 712.00 | 229 016.00 | | 186 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 856.00 | 95 695.00 | | 75 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 4 229.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 226.00 | 814 732.00 | | 711 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 063.00 | 950 865.00 | | 880 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 577.00 | | 83 716.00 | 113 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174.00 | 192 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | 106 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 250.00 | | 513.00 | 55 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 037.00 | | 53 203.00 | 58 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 30 000.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 684.00 | 8 507.00 | 1 903.00 | 51 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 93.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 434.00 | 8 414.00 | 1 903.00 | 46 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 3 001.00 | 263.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 3 001.00 | 263.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 3 001.00 | 263.00 | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 712.00 | 186 712.00 | | 186 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 134 523.00 | | | 134 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 225.00 | 24 920.00 | 46 305.00 | 71 225.00 |
VI Groupe et associés | 297 376.00 | 10 515.00 | 286 861.00 | 297 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VP Divers | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 202.00 | 247 511.00 | 33 691.00 | 281 202.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 139.00 | 376 973.00 | 333 166.00 | 710 139.00 |