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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 032.00 | 23 253.00 | 4 779.00 | 28 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 882.00 | 74 152.00 | 219 729.00 | 293 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 967.00 | 103 168.00 | 304 798.00 | 407 967.00 |
BT Marchandises | 679 255.00 | | 679 255.00 | 679 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 714.00 | 1 269.00 | 188 444.00 | 189 714.00 |
BZ Autres créances | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
CF Disponibilités | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 192.00 | 1 269.00 | 1 028 922.00 | 1 030 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 159.00 | 104 438.00 | 1 333 721.00 | 1 438 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 141 320.00 | 141 587.00 | | 141 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 262.00 | 36 733.00 | | 21 262.00 |
DL TOTAL (I) | 189 833.00 | 205 570.00 | | 189 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 066.00 | 501 789.00 | | 713 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 623.00 | 224 468.00 | | 143 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 175.00 | 3 246.00 | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 254.00 | 318 180.00 | | 230 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 560.00 | 82 046.00 | | 44 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 9 338.00 | | 386.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 3 296.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 887.00 | 1 142 365.00 | | 1 143 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 721.00 | 1 347 936.00 | | 1 333 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 391.00 | 1 047 349.00 | | 612 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 164.00 | 220 841.00 | 1 693 005.00 | 1 472 164.00 |
FG Production vendue services | 49 246.00 | 3 578.00 | 52 824.00 | 49 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 410.00 | 224 419.00 | 1 745 829.00 | 1 521 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 597.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 3 597.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 521.00 | 143 256.00 | | 48 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 521.00 | 143 501.00 | | 48 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 821.00 | -139 904.00 | | -37 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 4 403.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 896.00 | 1 761 668.00 | | 1 763 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 633.00 | 1 724 935.00 | | 1 742 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 262.00 | 36 733.00 | | 21 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 959.00 | 17 747.00 | | 15 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 993.00 | | 52 700.00 | 361 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 726.00 | 407 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726.00 | 321 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 940.00 | | 52 700.00 | 275 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 447.00 | 34 447.00 | 6 726.00 | 75 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 684.00 | 34 447.00 | 6 726.00 | 69 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 162.00 | | 3 892.00 | 5 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162.00 | | 3 892.00 | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | | 3 892.00 | 5 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 254.00 | 230 254.00 | | 230 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 188 191.00 | 188 191.00 | | 188 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VC Groupe et associés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 133.00 | 97 636.00 | 448 532.00 | 629 133.00 |
VI Groupe et associés | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VP Divers | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 517.00 | 286 903.00 | 31 614.00 | 318 517.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 713.00 | 605 216.00 | 448 532.00 | 1 136 713.00 |