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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 393.00 | 21 924.00 | 4 468.00 | 26 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 546.00 | 47 758.00 | 201 788.00 | 249 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 992.00 | 75 446.00 | 286 546.00 | 361 992.00 |
BT Marchandises | 718 593.00 | | 718 593.00 | 718 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 710.00 | 5 162.00 | 244 548.00 | 249 710.00 |
BZ Autres créances | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 552.00 | 5 162.00 | 1 061 389.00 | 1 066 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 544.00 | 80 608.00 | 1 347 936.00 | 1 428 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 141 587.00 | 108 882.00 | | 141 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 733.00 | 32 704.00 | | 36 733.00 |
DL TOTAL (I) | 205 570.00 | 168 837.00 | | 205 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 789.00 | 127 638.00 | | 501 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 468.00 | 297 375.00 | | 224 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 246.00 | 1 087.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 180.00 | 186 712.00 | | 318 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 046.00 | 75 856.00 | | 82 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 20 949.00 | | 9 338.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 1 606.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 365.00 | 711 226.00 | | 1 142 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 936.00 | 880 063.00 | | 1 347 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 349.00 | 378 061.00 | | 1 047 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 751.00 | | 206 966.00 | 160 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 361 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 275 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 698.00 | | 206 966.00 | 74 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 288.00 | 22 638.00 | 5 479.00 | 58 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 420.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | 22 218.00 | 5 479.00 | 52 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 001.00 | 3 866.00 | 1 705.00 | 3 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001.00 | 3 866.00 | 1 705.00 | 3 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001.00 | 3 866.00 | 1 705.00 | 3 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 181.00 | 318 181.00 | | 318 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 243 516.00 | | | 243 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VC Groupe et associés | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 808.00 | 44 792.00 | 95 016.00 | 139 808.00 |
VI Groupe et associés | 224 468.00 | 224 468.00 | | 224 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VP Divers | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 398.00 | 327 113.00 | 36 285.00 | 363 398.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 119.00 | 784 103.00 | 95 016.00 | 879 119.00 |