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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 6 301.00 | 2 212.00 | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 911.00 | 25 704.00 | 2 207.00 | 27 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 934.00 | 176 171.00 | 289 763.00 | 465 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 648.00 | 208 176.00 | 374 473.00 | 582 648.00 |
BT Marchandises | 728 625.00 | | 728 625.00 | 728 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 871.00 | 12 198.00 | 205 673.00 | 217 871.00 |
BZ Autres créances | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CF Disponibilités | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 506.00 | 12 198.00 | 1 060 308.00 | 1 072 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 154.00 | 220 374.00 | 1 434 780.00 | 1 655 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 157 973.00 | 141 584.00 | | 157 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 824.00 | 41 390.00 | | 20 824.00 |
DL TOTAL (I) | 206 048.00 | 210 223.00 | | 206 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 837.00 | 689 947.00 | | 739 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 441.00 | 157 535.00 | | 162 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 363.00 | 10 654.00 | | 21 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 575.00 | 366 620.00 | | 201 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 373.00 | 73 273.00 | | 96 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EA Autres dettes | 6 757.00 | 7 394.00 | | 6 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 733.00 | 1 305 809.00 | | 1 228 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 780.00 | 1 516 032.00 | | 1 434 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 339.00 | 809 012.00 | | 650 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 530.00 | 359 868.00 | 1 848 398.00 | 1 488 530.00 |
FG Production vendue services | 42 865.00 | 8 726.00 | 51 591.00 | 42 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 395.00 | 368 594.00 | 1 899 989.00 | 1 531 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 180.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945.00 | 680.00 | | 5 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 945.00 | -1 363.00 | | 5 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 11 453.00 | | 6 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 716.00 | 2 102 287.00 | | 1 911 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 892.00 | 2 060 898.00 | | 1 890 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 824.00 | 41 390.00 | | 20 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 312.00 | | 33 837.00 | 550 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 582 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 493 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 763.00 | | 2 750.00 | 55 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 259.00 | | 31 087.00 | 464 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 444.00 | 62 232.00 | 1 500.00 | 147 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | 538.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 681.00 | 61 694.00 | 1 500.00 | 141 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 483.00 | 715.00 | | 11 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 483.00 | 715.00 | | 11 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 483.00 | 715.00 | | 11 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 575.00 | 201 575.00 | | 201 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 203 233.00 | 203 233.00 | | 203 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
VB T. V. A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 733.00 | 146 340.00 | 578 393.00 | 724 733.00 |
VI Groupe et associés | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 441.00 | 276 713.00 | 44 728.00 | 321 441.00 |
VW T.V.A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 369.00 | 628 976.00 | 578 393.00 | 1 207 369.00 |