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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 7 218.00 | 1 295.00 | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 27 435.00 | 5 862.00 | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 823.00 | 236 788.00 | 239 035.00 | 475 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 924.00 | 271 441.00 | 296 483.00 | 567 924.00 |
BT Marchandises | 824 256.00 | | 824 256.00 | 824 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 198.00 | 11 913.00 | 273 285.00 | 285 198.00 |
BZ Autres créances | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CF Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 815.00 | 11 913.00 | 1 176 902.00 | 1 188 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 739.00 | 283 354.00 | 1 473 385.00 | 1 756 739.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 178 798.00 | 157 973.00 | | 178 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 941.00 | 20 824.00 | | 37 941.00 |
DL TOTAL (I) | 243 988.00 | 206 048.00 | | 243 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 687.00 | 739 837.00 | | 652 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 432.00 | 162 441.00 | | 126 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 492.00 | 21 363.00 | | 28 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 632.00 | 201 575.00 | | 305 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 739.00 | 96 373.00 | | 108 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 6 757.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 396.00 | 1 228 733.00 | | 1 229 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 385.00 | 1 434 780.00 | | 1 473 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 202.00 | 1 207 370.00 | | 768 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 927.00 | 11 122.00 | | 71 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 572.00 | 281 270.00 | 2 193 842.00 | 1 912 572.00 |
FG Production vendue services | 54 849.00 | 4 059.00 | 58 908.00 | 54 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 421.00 | 285 329.00 | 2 252 750.00 | 1 967 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 945.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 5 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 592.00 | 5 945.00 | | 6 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 5 945.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | 6 234.00 | | 16 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 404.00 | 1 911 716.00 | | 2 270 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 463.00 | 1 890 892.00 | | 2 232 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 941.00 | 20 824.00 | | 37 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 648.00 | | 23 275.00 | 582 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 567 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 509 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 845.00 | | 23 275.00 | 493 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 176.00 | 63 893.00 | 628.00 | 208 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 917.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 875.00 | 62 977.00 | 628.00 | 201 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | | 285.00 | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 198.00 | | 285.00 | 12 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 198.00 | | 285.00 | 12 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 632.00 | 305 632.00 | | 305 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 270 903.00 | 270 903.00 | | 270 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
VB T. V. A. | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VC Groupe et associés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 760.00 | 148 057.00 | 432 703.00 | 580 760.00 |
VI Groupe et associés | 126 432.00 | 126 432.00 | | 126 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783.00 | | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 094.00 | | | 145 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 846.00 | 335 461.00 | 14 386.00 | 349 846.00 |
VW T.V.A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 905.00 | 768 202.00 | 432 703.00 | 1 200 905.00 |