| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 411.00 | 25 461.00 | 3 950.00 | 29 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 847.00 | 116 219.00 | 318 628.00 | 434 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 311.00 | 147 443.00 | 402 868.00 | 550 311.00 |
BT Marchandises | 745 831.00 | | 745 831.00 | 745 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 552.00 | 11 483.00 | 247 069.00 | 258 552.00 |
BZ Autres créances | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
CF Disponibilités | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 647.00 | 11 483.00 | 1 113 163.00 | 1 124 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 958.00 | 158 926.00 | 1 516 031.00 | 1 674 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 141 583.00 | 141 320.00 | | 141 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 389.00 | 21 262.00 | | 41 389.00 |
DL TOTAL (I) | 210 223.00 | 189 833.00 | | 210 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 946.00 | 713 066.00 | | 689 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 534.00 | 143 623.00 | | 157 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 653.00 | 7 175.00 | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 619.00 | 230 254.00 | | 366 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 273.00 | 44 560.00 | | 73 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | 4 821.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 808.00 | 1 143 887.00 | | 1 305 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 031.00 | 1 333 721.00 | | 1 516 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 011.00 | 612 391.00 | | 809 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 060.00 | 265 662.00 | 2 051 723.00 | 1 786 060.00 |
FG Production vendue services | 45 234.00 | 2 440.00 | 47 674.00 | 45 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 295.00 | 268 102.00 | 2 099 397.00 | 1 831 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 1 700.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 10 700.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 48 521.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 48 521.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -37 821.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 1 645.00 | | 11 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 287.00 | 1 763 896.00 | | 2 102 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 897.00 | 1 742 633.00 | | 2 060 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 389.00 | 21 262.00 | | 41 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 165.00 | 15 959.00 | | 35 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 464.00 | 436.00 | | 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 967.00 | | 143 744.00 | 407 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 550 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 464 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 914.00 | | 143 744.00 | 321 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 168.00 | 45 675.00 | 1 400.00 | 103 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 405.00 | 45 675.00 | 1 400.00 | 97 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | 10 265.00 | 52.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | 10 265.00 | 52.00 | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | 10 265.00 | 52.00 | 1 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 265.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 620.00 | 366 620.00 | | 366 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 244 773.00 | 244 773.00 | | 244 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
VB T. V. A. | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 337.00 | 115 540.00 | 464 538.00 | 612 337.00 |
VI Groupe et associés | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 745.00 | 338 875.00 | 43 870.00 | 382 745.00 |
VW T.V.A. | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 155.00 | 798 358.00 | 464 538.00 | 1 295 155.00 |