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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 467.00 | 121 222.00 | 324 246.00 | 445 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 4 461.00 | 3 099.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 726.00 | 127 381.00 | 327 344.00 | 454 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 336.00 | 368.00 | 196 968.00 | 197 336.00 |
BZ Autres créances | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
CF Disponibilités | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 068.00 | 368.00 | 382 700.00 | 383 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 794.00 | 127 749.00 | 710 044.00 | 837 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 489.00 | 118 745.00 | | 171 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 176.00 | 52 743.00 | | 71 176.00 |
DL TOTAL (I) | 264 665.00 | 193 489.00 | | 264 665.00 |
DP Provisions pour risques | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 469.00 | 340 706.00 | | 155 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 893.00 | 72 683.00 | | 64 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 078.00 | 109 298.00 | | 156 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 530.00 | 50 663.00 | | 51 530.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | 5 712.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 863.00 | 579 062.00 | | 434 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 044.00 | 783 068.00 | | 710 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 340.00 | 479 664.00 | | 419 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 125.00 | 42 260.00 | | 55 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 366.00 | 17 579.00 | 1 064 945.00 | 1 047 366.00 |
FG Production vendue services | 129 023.00 | | 129 023.00 | 129 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 389.00 | 17 579.00 | 1 193 968.00 | 1 176 389.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 35 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 375.00 | 6 925.00 | | 8 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 350.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 596.00 | 350.00 | | 204 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 621.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 624.00 | 6 138.00 | | 156 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 972.00 | -5 788.00 | | 47 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 351.00 | 17 207.00 | | 25 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 148.00 | 807 871.00 | | 1 434 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 972.00 | 755 128.00 | | 1 362 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 176.00 | 52 743.00 | | 71 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 349.00 | 5 630.00 | | 7 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 811.00 | | 12 470.00 | 658 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 555.00 | 454 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 555.00 | 453 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 112.00 | | 12 470.00 | 657 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 240.00 | 51 220.00 | 61 078.00 | 137 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 542.00 | 51 219.00 | 61 078.00 | 135 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
6T Sur comptes clients | 35 622.00 | 369.00 | 35 623.00 | 35 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 622.00 | 369.00 | 35 623.00 | 35 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 139.00 | 369.00 | 35 623.00 | 46 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 35 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 078.00 | 156 078.00 | | 156 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UX Autres créances clients | 196 894.00 | | | 196 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 399.00 | 83 876.00 | 15 522.00 | 99 399.00 |
VI Groupe et associés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 233.00 | | | 197 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 152.00 | 255 152.00 | | 255 152.00 |
VW T.V.A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 863.00 | 419 340.00 | 15 522.00 | 434 863.00 |