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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 392.00 | 509 537.00 | 892 856.00 | 1 402 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 5 656.00 | 491.00 | 6 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 477.00 | | 208 477.00 | 208 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 857.00 | 515 193.00 | 1 152 664.00 | 1 667 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 405.00 | 3 864.00 | 214 542.00 | 218 405.00 |
BZ Autres créances | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
CF Disponibilités | 521 067.00 | | 521 067.00 | 521 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 921.00 | 3 864.00 | 1 040 057.00 | 1 043 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 778.00 | 519 057.00 | 2 192 721.00 | 2 711 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 808 860.00 | 554 942.00 | | 808 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 647.00 | 253 918.00 | | 56 647.00 |
DL TOTAL (I) | 887 506.00 | 830 860.00 | | 887 506.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 624.00 | 292 347.00 | | 337 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 132.00 | 79 975.00 | | 85 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 302.00 | 599 549.00 | | 347 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 250.00 | 85 260.00 | | 79 250.00 |
EA Autres dettes | 142 906.00 | 109 914.00 | | 142 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 214.00 | 1 167 046.00 | | 1 292 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 721.00 | 2 010 905.00 | | 2 192 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 623.00 | 1 136 542.00 | | 1 266 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 867.00 | | 694 567.00 | 978 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 578.00 | 1 667 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 699.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 879.00 | 1 617 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 968.00 | | 693 927.00 | 926 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | 640.00 | 50 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 320.00 | 121 450.00 | 5 578.00 | 399 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 621.00 | 121 450.00 | 3 879.00 | 397 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 302.00 | 347 302.00 | | 347 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 704.00 | 310 113.00 | 25 591.00 | 335 704.00 |
VI Groupe et associés | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 200.00 | | | 305 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 830.00 | | | 260 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 108.00 | 29 108.00 | 30 000.00 | 59 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 454.00 | 393 454.00 | 30 000.00 | 423 454.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 214.00 | 1 266 623.00 | 25 591.00 | 1 292 214.00 |