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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 911.00 | 190 603.00 | 684 308.00 | 874 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 5 533.00 | 2 027.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 170.00 | 197 834.00 | 686 335.00 | 884 170.00 |
BT Marchandises | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 780.00 | 1 115.00 | 332 665.00 | 333 780.00 |
BZ Autres créances | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CF Disponibilités | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 713.00 | 1 115.00 | 517 598.00 | 518 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 882.00 | 198 949.00 | 1 203 933.00 | 1 402 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 665.00 | 171 485.00 | | 242 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 950.00 | 71 176.00 | | 98 950.00 |
DL TOTAL (I) | 363 615.00 | 264 665.00 | | 363 615.00 |
DP Provisions pour risques | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 242.00 | 155 465.00 | | 440 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 561.00 | 64 893.00 | | 67 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 017.00 | 156 078.00 | | 194 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 096.00 | 51 530.00 | | 123 096.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 6 893.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 801.00 | 434 863.00 | | 829 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 933.00 | 710 044.00 | | 1 203 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 270.00 | 419 340.00 | | 544 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 726.00 | | 429 443.00 | 454 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 027.00 | | 429 443.00 | 453 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 381.00 | 70 453.00 | | 127 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 682.00 | 70 453.00 | | 125 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
6T Sur comptes clients | 368.00 | 747.00 | | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 747.00 | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 885.00 | 747.00 | | 10 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 017.00 | 194 017.00 | | 194 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 332 441.00 | | | 332 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 080.00 | 153 549.00 | 285 531.00 | 439 080.00 |
VI Groupe et associés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 401.00 | 392 401.00 | | 392 401.00 |
VW T.V.A. | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 801.00 | 544 270.00 | 285 531.00 | 829 801.00 |