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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781 352.00 | 717 093.00 | 3 064 258.00 | 3 781 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 6 124.00 | 731.00 | 6 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 687.00 | 723 218.00 | 3 116 469.00 | 3 839 687.00 |
BT Marchandises | 136 928.00 | | 136 928.00 | 136 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 237.00 | 3 864.00 | 303 373.00 | 307 237.00 |
BZ Autres créances | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CF Disponibilités | 303 375.00 | | 303 375.00 | 303 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 221.00 | 3 864.00 | 796 357.00 | 800 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 908.00 | 727 082.00 | 3 912 826.00 | 4 639 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 865 506.00 | 808 860.00 | | 865 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 075.00 | 56 647.00 | | 174 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 582.00 | 887 506.00 | | 1 061 582.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 924.00 | 337 624.00 | | 2 168 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 570.00 | 85 132.00 | | 119 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 728.00 | 347 302.00 | | 374 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 343.00 | 79 250.00 | | 161 343.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | 142 906.00 | | 13 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 838 244.00 | 1 292 214.00 | | 2 838 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 826.00 | 2 192 721.00 | | 3 912 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 832.00 | 1 266 623.00 | | 1 296 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 253.00 | | | 184 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 857.00 | | 2 171 830.00 | 1 667 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 839 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 788 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 017.00 | | 2 171 190.00 | 1 617 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 840.00 | | 640.00 | 50 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 193.00 | 208 025.00 | | 515 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 193.00 | 208 025.00 | | 515 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 728.00 | 374 728.00 | | 374 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UX Autres créances clients | 302 599.00 | 302 599.00 | | 302 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 498.00 | 187 498.00 | | 187 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 426.00 | 430 014.00 | 1 551 412.00 | 1 981 426.00 |
VI Groupe et associés | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 263.00 | | | 454 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 087.00 | 8 087.00 | 30 000.00 | 38 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 918.00 | 329 918.00 | 30 000.00 | 359 918.00 |
VW T.V.A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 244.00 | 1 286 832.00 | 1 551 412.00 | 2 838 244.00 |