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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 378.00 | 306 772.00 | 976 605.00 | 1 283 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 6 561.00 | 999.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 637.00 | 315 032.00 | 977 604.00 | 1 292 637.00 |
BT Marchandises | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 710.00 | 3 864.00 | 417 846.00 | 421 710.00 |
BZ Autres créances | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CF Disponibilités | 220 592.00 | | 220 592.00 | 220 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 241.00 | 3 864.00 | 748 377.00 | 752 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 877.00 | 318 896.00 | 1 725 981.00 | 2 044 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 615.00 | 242 665.00 | | 341 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 327.00 | 98 950.00 | | 213 327.00 |
DL TOTAL (I) | 576 942.00 | 363 615.00 | | 576 942.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 10 517.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 10 517.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 849.00 | 440 242.00 | | 596 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 180.00 | 67 561.00 | | 57 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 087.00 | 194 017.00 | | 237 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 782.00 | 123 096.00 | | 141 782.00 |
EA Autres dettes | 103 140.00 | 4 885.00 | | 103 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 039.00 | 829 801.00 | | 1 136 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 981.00 | 1 203 933.00 | | 1 725 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 705.00 | 544 270.00 | | 844 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 169.00 | | 408 467.00 | 884 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 470.00 | | 408 467.00 | 882 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 834.00 | 117 198.00 | | 197 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 135.00 | 117 198.00 | | 196 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 517.00 | 13 000.00 | 10 517.00 | 10 517.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | 3 118.00 | 369.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 3 118.00 | 369.00 | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 632.00 | 16 118.00 | 10 886.00 | 11 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 118.00 | 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 087.00 | 237 087.00 | | 237 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
UX Autres créances clients | 417 072.00 | 417 072.00 | | 417 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 296.00 | 303 962.00 | 291 334.00 | 595 296.00 |
VI Groupe et associés | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 098.00 | | | 800 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 387.00 | | | 664 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 139.00 | 3 139.00 | 30 000.00 | 33 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 059.00 | 457 059.00 | 30 000.00 | 487 059.00 |
VW T.V.A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 039.00 | 844 705.00 | 291 334.00 | 1 136 039.00 |