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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 225.00 | 1 032 357.00 | 2 746 868.00 | 3 779 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 372.00 | 6 710.00 | 662.00 | 7 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 786 597.00 | 1 039 067.00 | 2 747 530.00 | 3 786 597.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 457.00 | | 258 457.00 | 258 457.00 |
BZ Autres créances | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
CF Disponibilités | 167 738.00 | | 167 738.00 | 167 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 626.00 | | 636 626.00 | 636 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 223.00 | 1 039 067.00 | 3 384 156.00 | 4 423 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 582.00 | | | 1 039 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 717.00 | | | 1 192 717.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 598.00 | | | 1 755 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 497.00 | | | 156 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 440.00 | | | 2 178 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 156.00 | | | 3 384 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 249.00 | | | 1 074 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |