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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 381.00 | 19 518.00 | 21 863.00 | 41 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 205.00 | 20 342.00 | 21 863.00 | 42 205.00 |
060 Stock marchandises | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
084 Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
110 Total général Actif | 106 963.00 | 20 342.00 | 86 621.00 | 106 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 103.00 | 16 158.00 | | 67 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 607.00 | 202 810.00 | | 192 607.00 |
222 Production stockée | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 654.00 | 5 740.00 | | 7 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 365.00 | 234 708.00 | | 267 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 175.00 | 3 163.00 | | 7 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 146.00 | -1 222.00 | | -2 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 298.00 | 123 715.00 | | 143 298.00 |
242 Autres charges externes. | 40 984.00 | 54 447.00 | | 40 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 1 467.00 | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 693.00 | 32 803.00 | | 44 693.00 |
252 Charges sociales | 16 987.00 | 8 967.00 | | 16 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | 4 779.00 | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 84.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 410.00 | 228 202.00 | | 258 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 955.00 | 6 506.00 | | 8 955.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | 1 325.00 | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 389.00 | 3 668.00 | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 425.00 | 1 514.00 | | 6 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 871.00 | | | 32 871.00 |