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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 561.00 | 28 675.00 | 70 886.00 | 99 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 385.00 | 29 499.00 | 70 886.00 | 100 385.00 |
060 Stock marchandises | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
072 Créances – Autres | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
084 Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
110 Total général Actif | 183 578.00 | 29 499.00 | 154 079.00 | 183 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 274.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 581.00 | 61 867.00 | | 26 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 016.00 | 204 993.00 | | 247 016.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 1 500.00 | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 233.00 | | |
230 Autres produits | 6 504.00 | 2 522.00 | | 6 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 101.00 | 281 116.00 | | 279 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 050.00 | 12 865.00 | | 10 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 651.00 | 1 232.00 | | 7 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 645.00 | 129 461.00 | | 130 645.00 |
242 Autres charges externes. | 44 289.00 | 45 851.00 | | 44 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 3 935.00 | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 600.00 | 79 287.00 | | 62 600.00 |
252 Charges sociales | 14 365.00 | 24 426.00 | | 14 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 996.00 | 4 161.00 | | 4 996.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 74.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 203.00 | 301 292.00 | | 278 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 898.00 | -20 176.00 | | 898.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | 1 078.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 1 212.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 785.00 | -22 464.00 | | 2 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 032.00 | | | 30 032.00 |