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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AN Terrains | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
AP Constructions | 340 432.00 | 228 452.00 | 111 980.00 | 340 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 712.00 | 86 940.00 | 5 772.00 | 92 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 908.00 | 19 642.00 | 265.00 | 19 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 476.00 | 335 034.00 | 175 442.00 | 510 476.00 |
BN En cours de production de biens | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BT Marchandises | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 377.00 | 10 914.00 | 152 462.00 | 163 377.00 |
BZ Autres créances | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CF Disponibilités | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 587.00 | 10 914.00 | 422 673.00 | 433 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 063.00 | 345 949.00 | 598 114.00 | 944 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 254 360.00 | 254 360.00 | | 254 360.00 |
DH Report à nouveau | -103 864.00 | -117 893.00 | | -103 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 952.00 | 14 029.00 | | -13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 146 605.00 | 160 557.00 | | 146 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 631.00 | 46 291.00 | | 186 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 571.00 | 61 735.00 | | 60 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 839.00 | 41 260.00 | | 14 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 982.00 | 77 478.00 | | 80 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 701.00 | 56 432.00 | | 100 701.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | 1 846.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 509.00 | 285 041.00 | | 451 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 114.00 | 445 598.00 | | 598 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 310.00 | 216 014.00 | | 266 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 75.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 259.00 | 12 945.00 | 491 204.00 | 478 259.00 |
FG Production vendue services | 152 217.00 | | 152 217.00 | 152 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 476.00 | 12 945.00 | 643 421.00 | 630 476.00 |
FM Production stockée | | | -5 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | -2 032.00 | | 2 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 905.00 | 22 856.00 | | 22 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 152.00 | 740 597.00 | | 642 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 105.00 | 726 568.00 | | 656 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 952.00 | 14 029.00 | | -13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 446.00 | | 110 998.00 | 504 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 968.00 | 510 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 968.00 | 510 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 070.00 | | 110 998.00 | 504 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 146.00 | 12 888.00 | | 322 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 146.00 | 12 888.00 | | 322 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VB T. V. A. | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 599.00 | 16 239.00 | 170 360.00 | 186 599.00 |
VI Groupe et associés | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 910.00 | 200 910.00 | | 200 910.00 |
VW T.V.A. | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 670.00 | 266 310.00 | 170 360.00 | 436 670.00 |