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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 741.00 | 23 679.00 | 27 062.00 | 50 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 565.00 | 24 503.00 | 27 062.00 | 51 565.00 |
060 Stock marchandises | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
072 Créances – Autres | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
084 Disponibilités | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
110 Total général Actif | 136 105.00 | 24 503.00 | 111 602.00 | 136 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 348.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 867.00 | 67 103.00 | | 61 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 993.00 | 192 607.00 | | 204 993.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | 7 654.00 | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 116.00 | 267 365.00 | | 281 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 865.00 | 7 175.00 | | 12 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 232.00 | -2 146.00 | | 1 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 461.00 | 143 298.00 | | 129 461.00 |
242 Autres charges externes. | 45 851.00 | 40 984.00 | | 45 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 2 948.00 | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 287.00 | 44 693.00 | | 79 287.00 |
252 Charges sociales | 24 426.00 | 16 987.00 | | 24 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 161.00 | 4 246.00 | | 4 161.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 225.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 292.00 | 258 410.00 | | 301 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 176.00 | 8 955.00 | | -20 176.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | 1 173.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 212.00 | 1 389.00 | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 464.00 | 6 425.00 | | -22 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 659.00 | | | 30 659.00 |