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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 946.00 | 50 227.00 | 49 719.00 | 99 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 420.00 | 51 700.00 | 49 719.00 | 101 420.00 |
060 Stock marchandises | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
072 Créances – Autres | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
084 Disponibilités | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
110 Total général Actif | 151 360.00 | 51 700.00 | 99 660.00 | 151 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 141.00 | 21 779.00 | | 26 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 785.00 | 309 660.00 | | 351 785.00 |
222 Production stockée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 10 551.00 | 10 328.00 | | 10 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 677.00 | 341 767.00 | | 390 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 548.00 | 13 179.00 | | 5 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 398.00 | -6 581.00 | | 4 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 215.00 | 151 902.00 | | 184 215.00 |
242 Autres charges externes. | 54 966.00 | 51 868.00 | | 54 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 321.00 | 6 089.00 | | 6 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 091.00 | 79 733.00 | | 105 091.00 |
252 Charges sociales | 35 874.00 | 26 463.00 | | 35 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 253.00 | 7 925.00 | | 7 253.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 694.00 | 330 582.00 | | 403 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 018.00 | 11 184.00 | | -13 018.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | 1 233.00 | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 682.00 | 9 956.00 | | -14 682.00 |