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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 092.00 | 36 349.00 | 63 743.00 | 100 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 916.00 | 37 173.00 | 63 743.00 | 100 916.00 |
060 Stock marchandises | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
072 Créances – Autres | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
084 Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
110 Total général Actif | 147 069.00 | 37 173.00 | 109 896.00 | 147 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 583.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 101 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 697.00 | 26 581.00 | | 22 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 871.00 | 247 016.00 | | 239 871.00 |
222 Production stockée | -4 200.00 | -1 000.00 | | -4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
230 Autres produits | 12 167.00 | 6 504.00 | | 12 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 412.00 | 279 101.00 | | 294 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 576.00 | 10 050.00 | | 5 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 835.00 | 7 651.00 | | -6 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 175.00 | 130 645.00 | | 128 175.00 |
242 Autres charges externes. | 52 733.00 | 44 289.00 | | 52 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | 2 970.00 | | 5 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 071.00 | 62 600.00 | | 61 071.00 |
252 Charges sociales | 27 660.00 | 14 365.00 | | 27 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 674.00 | 4 996.00 | | 7 674.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 637.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 548.00 | 278 203.00 | | 281 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 865.00 | 898.00 | | 12 865.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 986.00 | | |
294 Charges financières | 1 576.00 | 1 085.00 | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 296.00 | 2 785.00 | | 11 296.00 |