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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 218.00 | 582.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 493.00 | 76 531.00 | 47 962.00 | 124 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 446.00 | 87 936.00 | 196 510.00 | 284 446.00 |
BT Marchandises | 170 208.00 | | 170 208.00 | 170 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 880.00 | 74 013.00 | 212 867.00 | 286 880.00 |
BZ Autres créances | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 848.00 | 74 013.00 | 588 836.00 | 662 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 294.00 | 161 949.00 | 785 346.00 | 947 294.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
DG Autres réserves | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
DH Report à nouveau | -20 694.00 | | | -20 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 376.00 | -20 694.00 | | 35 376.00 |
DL TOTAL (I) | 330 154.00 | 294 779.00 | | 330 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 117.00 | 64 222.00 | | 86 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 395.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 557.00 | 302 691.00 | | 271 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 708.00 | 111 058.00 | | 86 708.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | 48 218.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 191.00 | 533 583.00 | | 455 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 346.00 | 828 362.00 | | 785 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 487.00 | 499 658.00 | | 412 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 579.00 | | 1 901 579.00 | 1 901 579.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 129.00 | | 2 031 129.00 | 2 031 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 48 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 535.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 290.00 | 13 121.00 | | 13 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 729.00 | 29 270.00 | | 25 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 35.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 35.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 841.00 | -35.00 | | 6 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 309.00 | 2 103 896.00 | | 2 077 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 933.00 | 2 124 590.00 | | 2 041 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 376.00 | -20 694.00 | | 35 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 138.00 | 28 589.00 | | 25 138.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 096.00 | | 1 025.00 | 285 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 284 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 125 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 441.00 | | 1 025.00 | 1 259 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 965.00 | | | 147 965.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 097.00 | 13 448.00 | 1 609.00 | 76 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 910.00 | 13 448.00 | 1 609.00 | 64 910.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 111.00 | 11 259.00 | 25 357.00 | 88 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 111.00 | 11 259.00 | 25 357.00 | 88 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 111.00 | 11 259.00 | 25 357.00 | 88 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 259.00 | 25 357.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 557.00 | 271 557.00 | | 271 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
UX Autres créances clients | 184 650.00 | | | 184 650.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 375.00 | 43 181.00 | 42 194.00 | 85 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 967.00 | 423 001.00 | 27 965.00 | 450 967.00 |
VW T.V.A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 681.00 | 412 487.00 | 42 194.00 | 454 681.00 |