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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 347.00 | 147 425.00 | 22 922.00 | 170 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 820.00 | 159 412.00 | 171 407.00 | 330 820.00 |
BT Marchandises | 174 060.00 | | 174 060.00 | 174 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 599.00 | 18 993.00 | 286 606.00 | 305 599.00 |
BZ Autres créances | 138 165.00 | | 138 165.00 | 138 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 126 437.00 | | 126 437.00 | 126 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 929.00 | 18 993.00 | 729 937.00 | 748 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 749.00 | 178 405.00 | 901 344.00 | 1 079 749.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
DG Autres réserves | 158 109.00 | 158 109.00 | | 158 109.00 |
DH Report à nouveau | -21 464.00 | -26 817.00 | | -21 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 485.00 | 5 354.00 | | 14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 370 154.00 | 355 668.00 | | 370 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 472.00 | 136 407.00 | | 89 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 531.00 | 258 116.00 | | 357 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 584.00 | 80 849.00 | | 70 584.00 |
EA Autres dettes | 13 603.00 | 10 461.00 | | 13 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 190.00 | 486 363.00 | | 531 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 344.00 | 842 031.00 | | 901 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 123.00 | 395 385.00 | | 485 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 282.00 | | 1 348.00 | 330 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 171 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 610.00 | | 1 348.00 | 170 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 887.00 | 16 186.00 | 660.00 | 143 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 700.00 | 16 186.00 | 660.00 | 132 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 785.00 | 2 479.00 | 20 271.00 | 36 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 785.00 | 2 479.00 | 20 271.00 | 36 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 785.00 | 2 479.00 | 20 271.00 | 36 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 531.00 | 357 531.00 | | 357 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
UX Autres créances clients | 282 842.00 | 282 842.00 | | 282 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 472.00 | 43 405.00 | 46 067.00 | 89 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -46 835.00 | | | -46 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 229.00 | 134 229.00 | | 134 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 880.00 | 448 395.00 | 28 485.00 | 476 880.00 |
VW T.V.A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 190.00 | 485 123.00 | 46 067.00 | 531 190.00 |