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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 810.00 | 131 900.00 | 37 910.00 | 169 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 282.00 | 143 887.00 | 186 395.00 | 330 282.00 |
BT Marchandises | 168 084.00 | | 168 084.00 | 168 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 393.00 | 36 785.00 | 260 609.00 | 297 393.00 |
BZ Autres créances | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 421.00 | 36 785.00 | 655 636.00 | 692 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 703.00 | 180 672.00 | 842 031.00 | 1 022 703.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
DG Autres réserves | 158 109.00 | 158 109.00 | | 158 109.00 |
DH Report à nouveau | -26 817.00 | | | -26 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | -26 817.00 | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 355 668.00 | 350 315.00 | | 355 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 407.00 | 55 923.00 | | 136 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 116.00 | 409 681.00 | | 258 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 849.00 | 85 742.00 | | 80 849.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | 10 745.00 | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 363.00 | 562 620.00 | | 486 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 031.00 | 912 935.00 | | 842 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 385.00 | 532 153.00 | | 395 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 140.00 | | 142.00 | 330 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 468.00 | | 142.00 | 170 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 710.00 | 25 177.00 | | 118 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 523.00 | 25 177.00 | | 107 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 769.00 | 1 131.00 | 1 116.00 | 36 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 769.00 | 1 131.00 | 1 116.00 | 36 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 769.00 | 1 131.00 | 1 116.00 | 36 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 116.00 | 258 116.00 | | 258 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
UX Autres créances clients | 245 986.00 | 245 986.00 | | 245 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 407.00 | 45 960.00 | 90 448.00 | 136 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 434.00 | 447 948.00 | 28 485.00 | 476 434.00 |
VW T.V.A. | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 833.00 | 395 385.00 | 90 448.00 | 485 833.00 |