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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 751.00 | 49.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 901.00 | 98 017.00 | 27 884.00 | 125 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 574.00 | 109 955.00 | 176 619.00 | 286 574.00 |
BT Marchandises | 158 590.00 | | 158 590.00 | 158 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 892.00 | 43 779.00 | 272 113.00 | 315 892.00 |
BZ Autres créances | 135 673.00 | | 135 673.00 | 135 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 816.00 | 43 779.00 | 613 037.00 | 656 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 389.00 | 153 734.00 | 789 656.00 | 943 389.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 383.00 | 16 674.00 | | 17 383.00 |
DG Autres réserves | 126 957.00 | 113 481.00 | | 126 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 792.00 | 14 186.00 | | 32 792.00 |
DL TOTAL (I) | 377 132.00 | 344 340.00 | | 377 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 612.00 | 43 077.00 | | 27 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 871.00 | 303 895.00 | | 286 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 850.00 | 81 989.00 | | 81 850.00 |
EA Autres dettes | 15 660.00 | 20 898.00 | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 524.00 | 450 389.00 | | 412 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 656.00 | 794 729.00 | | 789 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 525.00 | 422 276.00 | | 396 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 835.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 386.00 | | 1 526.00 | 285 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 286 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 126 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 514.00 | | 1 526.00 | 125 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 685.00 | | | 148 685.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 834.00 | 13 440.00 | 319.00 | 96 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 647.00 | 13 440.00 | 319.00 | 85 647.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 649.00 | 5 006.00 | 22 877.00 | 61 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 649.00 | 5 006.00 | 22 877.00 | 61 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 649.00 | 5 006.00 | 22 877.00 | 61 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 006.00 | 22 877.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 871.00 | 286 871.00 | | 286 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
UX Autres créances clients | 261 294.00 | 261 294.00 | | 261 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 612.00 | 12 143.00 | 15 469.00 | 27 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 459.00 | 124 459.00 | | 124 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 572.00 | 456 886.00 | 28 685.00 | 485 572.00 |
VW T.V.A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 994.00 | 396 525.00 | 15 469.00 | 411 994.00 |