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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 484.00 | 316.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 714.00 | 85 162.00 | 39 552.00 | 124 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 386.00 | 96 834.00 | 188 553.00 | 285 386.00 |
BT Marchandises | 163 503.00 | | 163 503.00 | 163 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 918.00 | 61 649.00 | 260 268.00 | 321 918.00 |
BZ Autres créances | 110 280.00 | | 110 280.00 | 110 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 826.00 | 61 649.00 | 606 177.00 | 667 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 212.00 | 158 483.00 | 794 729.00 | 953 212.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 674.00 | 14 905.00 | | 16 674.00 |
DG Autres réserves | 113 481.00 | 100 568.00 | | 113 481.00 |
DH Report à nouveau | | -20 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 186.00 | 35 376.00 | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 344 340.00 | 330 154.00 | | 344 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 077.00 | 86 117.00 | | 43 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 510.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 895.00 | 271 557.00 | | 303 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 989.00 | 86 708.00 | | 81 989.00 |
EA Autres dettes | 20 898.00 | 10 299.00 | | 20 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 389.00 | 455 191.00 | | 450 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 729.00 | 785 346.00 | | 794 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 276.00 | 412 487.00 | | 422 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 742.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 446.00 | | 6 832.00 | 284 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 891.00 | 285 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 891.00 | 125 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 293.00 | | 6 112.00 | 125 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 965.00 | | 720.00 | 147 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 936.00 | 13 149.00 | 4 252.00 | 87 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 749.00 | 13 149.00 | 4 252.00 | 76 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 013.00 | 20 384.00 | 32 747.00 | 74 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 013.00 | 20 384.00 | 32 747.00 | 74 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 013.00 | 20 384.00 | 32 747.00 | 74 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 384.00 | 32 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 895.00 | 303 895.00 | | 303 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
UX Autres créances clients | 245 515.00 | | | 245 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 242.00 | 14 658.00 | 27 583.00 | 42 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 215.00 | 436 529.00 | 28 685.00 | 465 215.00 |
VW T.V.A. | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 859.00 | 422 276.00 | 27 583.00 | 449 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |