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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 668.00 | 106 723.00 | 62 945.00 | 169 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 140.00 | 118 710.00 | 211 431.00 | 330 140.00 |
BT Marchandises | 182 990.00 | | 182 990.00 | 182 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 836.00 | 36 769.00 | 308 067.00 | 344 836.00 |
BZ Autres créances | 120 835.00 | | 120 835.00 | 120 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 84 465.00 | | 84 465.00 | 84 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 274.00 | 36 769.00 | 701 504.00 | 738 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 414.00 | 155 479.00 | 912 935.00 | 1 068 414.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 023.00 | 17 383.00 | | 19 023.00 |
DG Autres réserves | 158 109.00 | 126 957.00 | | 158 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 817.00 | 32 792.00 | | -26 817.00 |
DL TOTAL (I) | 350 315.00 | 377 132.00 | | 350 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 923.00 | 27 612.00 | | 55 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 681.00 | 286 871.00 | | 409 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 742.00 | 81 850.00 | | 85 742.00 |
EA Autres dettes | 10 745.00 | 15 660.00 | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 620.00 | 412 524.00 | | 562 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 935.00 | 789 656.00 | | 912 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 153.00 | 396 525.00 | | 532 153.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 574.00 | | 58 365.00 | 286 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 148 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 798.00 | 330 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 598.00 | 170 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 701.00 | | 58 365.00 | 126 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 685.00 | | | 148 685.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 955.00 | 22 396.00 | 13 642.00 | 109 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 768.00 | 22 396.00 | 13 642.00 | 98 768.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 779.00 | 8 183.00 | 15 192.00 | 43 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 779.00 | 8 183.00 | 15 192.00 | 43 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 779.00 | 8 183.00 | 15 192.00 | 43 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 183.00 | 15 192.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 681.00 | 409 681.00 | | 409 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
UX Autres créances clients | 292 620.00 | 292 620.00 | | 292 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 923.00 | 25 985.00 | 29 937.00 | 55 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 553.00 | | | 120 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 327.00 | 470 842.00 | 28 485.00 | 499 327.00 |
VW T.V.A. | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 090.00 | 532 153.00 | 29 937.00 | 562 090.00 |