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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 574.00 | | 2 528 574.00 | 2 528 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BZ Autres créances | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 878.00 | | 186 878.00 | 186 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 452.00 | | 2 715 452.00 | 2 715 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
CU Autres participations | 2 504 657.00 | | 2 504 657.00 | 2 504 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 536 560.00 | 317 024.00 | | 536 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 171.00 | 219 536.00 | | 242 171.00 |
DK Provisions réglementées | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 385.00 | 1 337 214.00 | | 1 579 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 950.00 | 1 205 842.00 | | 1 031 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 703.00 | 35 418.00 | | 77 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 520.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 541.00 | 20 530.00 | | 12 541.00 |
EA Autres dettes | 12 593.00 | 8 806.00 | | 12 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 067.00 | 1 271 116.00 | | 1 136 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 452.00 | 2 608 330.00 | | 2 715 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 416.00 | 310 916.00 | | 371 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 616.00 | 40 638.00 | | 61 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 725.00 | 38 057.00 | | 34 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 230.00 | 426 219.00 | | 455 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 058.00 | 206 683.00 | | 213 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 171.00 | 219 536.00 | | 242 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 574.00 | | | 2 528 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 574.00 | | | 2 528 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
UX Autres créances clients | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 200.00 | 195 549.00 | 764 651.00 | 960 200.00 |
VI Groupe et associés | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 819.00 | | | 192 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 546.00 | | | 176 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 067.00 | 371 416.00 | 764 651.00 | 1 136 067.00 |