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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 574.00 | 768 657.00 | 1 759 917.00 | 2 528 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BZ Autres créances | 160 028.00 | | 160 028.00 | 160 028.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 650.00 | | 171 650.00 | 171 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 224.00 | 768 657.00 | 1 931 567.00 | 2 700 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
CU Autres participations | 2 504 657.00 | 768 657.00 | 1 736 000.00 | 2 504 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 458 659.00 | 990 319.00 | | 458 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 603.00 | -531 660.00 | | -23 603.00 |
DK Provisions réglementées | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 710.00 | 1 259 312.00 | | 1 235 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 197.00 | 808 115.00 | | 669 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 861.00 | 14 301.00 | | 13 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 765.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 354.00 | 8 742.00 | | 12 354.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 7 635.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 857.00 | 845 559.00 | | 695 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 567.00 | 2 104 871.00 | | 1 931 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 971.00 | 299 276.00 | | 146 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 168.00 | 55 400.00 | | 17 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 574.00 | | | 2 528 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 574.00 | | | 2 528 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 657.00 | | | 768 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 310.00 | | | 799 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
UX Autres créances clients | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VC Groupe et associés | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 029.00 | 103 143.00 | 548 887.00 | 652 029.00 |
VI Groupe et associés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 746.00 | 194 746.00 | | 194 746.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 857.00 | 146 971.00 | 548 887.00 | 695 857.00 |