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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 672.00 | 918 657.00 | 1 586 015.00 | 2 504 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
BZ Autres créances | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 992.00 | | 166 992.00 | 166 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 664.00 | 918 657.00 | 1 753 007.00 | 2 671 664.00 |
CU Autres participations | 2 504 657.00 | 918 657.00 | 1 586 000.00 | 2 504 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 513 046.00 | 435 056.00 | | 513 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 954.00 | 77 989.00 | | -53 954.00 |
DK Provisions réglementées | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 745.00 | 1 313 699.00 | | 1 259 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 847.00 | 569 904.00 | | 453 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 528.00 | | 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 178.00 | 42 609.00 | | 38 178.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 445.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 262.00 | 616 837.00 | | 493 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 007.00 | 1 930 536.00 | | 1 753 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 076.00 | 201 630.00 | | 214 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 692.00 | 5 529.00 | | 27 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 672.00 | | 23 902.00 | 2 504 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 902.00 | 2 504 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 902.00 | 2 504 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 672.00 | | 23 902.00 | 2 504 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 657.00 | 150 000.00 | | 768 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 310.00 | 150 000.00 | | 799 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 156.00 | 146 970.00 | 279 186.00 | 426 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 679.00 | | | 133 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 207.00 | 166 207.00 | | 166 207.00 |
VW T.V.A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 262.00 | 214 076.00 | 279 186.00 | 493 262.00 |